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东方红益恒纯债债券D基金净值查询(025033)

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今天最新净值 1.0499 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0499
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.08亿元
基金公司：
基金经理：李晴

近一月东方红益恒纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红益恒纯债债券D(025033)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0503	1.0503	1.0499	1.0499	0.0004	0.04%
2026-09-14	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0499	1.0499	1.0498	1.0498	0.0001	0.01%
2026-09-11	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0498	1.0498	1.0503	1.0503	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0503	1.0503	1.0504	1.0504	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0504	1.0504	1.0504	1.0504	0.0000	0.00%
2026-09-08	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0504	1.0504	1.0507	1.0507	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0507	1.0507	1.0504	1.0504	0.0003	0.03%
2026-09-04	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0504	1.0504	1.0504	1.0504	0.0000	0.00%
2026-09-03	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0504	1.0504	1.0495	1.0495	0.0009	0.09%
2026-09-02	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0495	1.0495	1.0498	1.0498	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0498	1.0498	1.0489	1.0489	0.0009	0.09%
2026-08-31	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0489	1.0489	1.0485	1.0485	0.0004	0.04%
2026-08-28	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0485	1.0485	1.0486	1.0486	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0486	1.0486	1.0494	1.0494	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0494	1.0494	1.0499	1.0499	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0499	1.0499	1.0501	1.0501	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0501	1.0501	1.0496	1.0496	0.0005	0.05%
2026-08-21	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0496	1.0496	1.0497	1.0497	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0497	1.0497	1.0499	1.0499	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0499	1.0499	1.0508	1.0508	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0508	1.0508	1.0501	1.0501	0.0007	0.07%
2026-08-17	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0501	1.0501	1.0490	1.0490	0.0011	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%