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东方红益恒纯债债券D基金净值查询(025033)

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  • 累计净值：1.0503
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：13.08亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李晴
近一年东方红益恒纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东方红益恒纯债债券D(025033)基金累计收益率3.10%
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2026-09-15 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0503 1.0503 1.0499 1.0499 0.0004 0.04%
2026-09-14 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2026-09-11 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0498 1.0498 1.0503 1.0503 -0.0005 -0.05%
2026-09-10 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0503 1.0503 1.0504 1.0504 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0504 1.0504 1.0504 1.0504 0.0000 0.00%
2026-09-08 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0504 1.0504 1.0507 1.0507 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0507 1.0507 1.0504 1.0504 0.0003 0.03%
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2026-09-02 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0495 1.0495 1.0498 1.0498 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0498 1.0498 1.0489 1.0489 0.0009 0.09%
2026-08-31 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0489 1.0489 1.0485 1.0485 0.0004 0.04%
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2026-08-07 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0485 1.0485 1.0477 1.0477 0.0008 0.08%
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2026-04-09 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0295 1.0295 1.0301 1.0301 -0.0006 -0.06%
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2025-10-23 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0188 1.0188 1.0194 1.0194 -0.0006 -0.06%
2025-10-22 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-10-21 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0194 1.0194 1.0184 1.0184 0.0010 0.10%
2025-10-20 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0184 1.0184 1.0196 1.0196 -0.0012 -0.12%
2025-10-17 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0196 1.0196 1.0181 1.0181 0.0015 0.15%
2025-10-16 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0181 1.0181 1.0176 1.0176 0.0005 0.05%
2025-10-15 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2025-10-14 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2025-10-13 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0173 1.0173 1.0164 1.0164 0.0009 0.09%
2025-10-10 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0164 1.0164 1.0166 1.0166 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0166 1.0166 1.0164 1.0164 0.0002 0.02%
2025-09-30 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0164 1.0164 1.0158 1.0158 0.0006 0.06%
2025-09-29 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0158 1.0158 1.0165 1.0165 -0.0007 -0.07%
2025-09-26 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0165 1.0165 1.0158 1.0158 0.0007 0.07%
2025-09-25 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0158 1.0158 1.0153 1.0153 0.0005 0.05%
2025-09-24 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0153 1.0153 1.0174 1.0174 -0.0021 -0.21%
2025-09-23 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0174 1.0174 1.0189 1.0189 -0.0015 -0.15%
2025-09-22 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0189 1.0189 1.0181 1.0181 0.0008 0.08%
2025-09-19 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0181 1.0181 1.0194 1.0194 -0.0013 -0.13%
2025-09-18 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0194 1.0194 1.0203 1.0203 -0.0009 -0.09%
2025-09-17 025033 东方红益恒纯债债券D 1.0203 1.0203 1.0190 1.0190 0.0013 0.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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