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申万菱信安泰惠利纯债A(申万菱信安泰惠利纯债债券A) - 基金主页(代码:005936)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0138 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2791
成立日期：2018-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.1326亿
最近资产：50.13亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍乔健生

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.95%	0.08%	0.26%	0.60%	2.34%	4.12%	7.76%	29.49%
同类排名	1335/2478	153/2513	175/2505	973/2494	1237/2443	1371/2158	1238/1715	-

申万菱信安泰惠利纯债A(005936)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0141	0.03%
2026-09-16	1.0138	0.02%
2026-09-15	1.0136	0.03%
2026-09-14	1.0133	0.01%
2026-09-11	1.0132	-0.01%
2026-09-10	1.0133	0.00%

申万菱信安泰惠利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	分红	每份派现金0.0055元
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	分红	每份派现金0.0140元
2025-03-06	2025-03-06	2025-03-07	分红	每份派现金0.0050元
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	分红	每份派现金0.0250元
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	分红	每份派现金0.0571元

申万菱信安泰惠利纯债A(005936)基金档案

基金代码	005936	基金简称	申万菱信安泰惠利纯债A	基金全称
发行日期	2018-07-09~2018-08-10	成立日期	2018-08-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	叶瑜珍乔健生	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	50.13亿	最近份额	49.1326亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%