申万菱信安泰惠利纯债A(申万菱信安泰惠利纯债债券A)基金净值查询(005936)
今天最新净值
1.0133
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2786
- 成立日期：2018-08-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.1326亿
- 最近资产：50.13亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：叶瑜珍 乔健生
近一月申万菱信安泰惠利纯债A|申万菱信安泰惠利纯债债券A基金净值查询
近一月,申万菱信安泰惠利纯债A(005936)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0136 |
1.2789 |
1.0133 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0133 |
1.2786 |
1.0132 |
1.2785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0132 |
1.2785 |
1.0133 |
1.2786 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0133 |
1.2786 |
1.0133 |
1.2786 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0133 |
1.2786 |
1.0132 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0132 |
1.2785 |
1.0132 |
1.2785 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0132 |
1.2785 |
1.0129 |
1.2782 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0129 |
1.2782 |
1.0127 |
1.2780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0127 |
1.2780 |
1.0124 |
1.2777 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0124 |
1.2777 |
1.0124 |
1.2777 |
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0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0124 |
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0.07% |
| 2026-08-31 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
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1.0117 |
1.2770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0122 |
1.2775 |
1.0123 |
1.2776 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0123 |
1.2776 |
1.0123 |
1.2776 |
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| 2026-08-24 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0123 |
1.2776 |
1.0117 |
1.2770 |
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0.06% |
| 2026-08-21 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
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1.2770 |
1.0119 |
1.2772 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0119 |
1.2772 |
1.0119 |
1.2772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0119 |
1.2772 |
1.0123 |
1.2776 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0123 |
1.2776 |
1.0115 |
1.2768 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
005936 |
申万菱信安泰惠利纯债A |
1.0115 |
1.2768 |
1.0112 |
1.2765 |
0.0003 |
0.03% |
