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财通聚利债券A(财通聚利纯债) - 基金主页(代码:005853)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1267 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2978
成立日期：2018-09-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.0083亿
最近资产：13.92亿
基金公司：财通基金
基金经理：罗晓倩闫梦璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.45%	0.10%	0.31%	0.68%	2.86%	4.43%	8.84%	29.34%
同类排名	550/2479	57/2513	92/2506	666/2495	560/2444	1130/2159	873/1716	-

财通聚利债券A(005853)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1269	0.02%
2026-09-16	1.1267	0.03%
2026-09-15	1.1264	0.03%
2026-09-14	1.1261	0.02%
2026-09-11	1.1259	0.01%
2026-09-10	1.1258	0.01%

财通聚利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	分红	每份派现金0.0450元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	分红	每份派现金0.0400元
2021-05-11	2021-05-11	2021-05-13	分红	每份派现金0.0800元
2018-12-04	2018-12-04	2018-12-06	分红	每份派现金0.0061元

财通聚利债券A(005853)基金档案

基金代码	005853	基金简称	财通聚利债券A	基金全称
发行日期	2018-09-20~2018-09-21	成立日期	2018-09-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	罗晓倩闫梦璇	基金托管人		基金公司	财通基金
最近资产	13.92亿	最近份额	12.0083亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通科技创新混合C	1.9532	0.70%
财通科技创新混合A	2.0520	0.69%
财通科创LOF	3.4084	0.56%
财通福享	2.6192	0.55%
财通均衡优选一年持有混合A	2.3319	0.54%
财通均衡优选一年持有混合C	2.2441	0.54%
财通智慧成长混合A	3.4450	0.52%
财通智慧成长混合C	3.2718	0.51%
财通消费优选混合发起A	1.1137	0.28%
财通消费优选混合发起C	1.1086	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%