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南方浙利定开债券(南方浙利) - 基金主页(代码:005469)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0353 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2955
成立日期：2018-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8965亿
最近资产：20.76亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘诗瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	0.03%	0.09%	0.56%	2.22%	3.44%	7.85%	31.48%
同类排名	1139/2488	1120/2520	1912/2515	1334/2504	1495/2453	1802/2168	1216/1723	-

南方浙利定开债券(005469)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0354	0.01%
2026-09-16	1.0353	0.01%
2026-09-15	1.0352	0.03%
2026-09-14	1.0349	0.01%
2026-09-11	1.0348	-0.01%
2026-09-10	1.0349	-0.01%

南方浙利定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-08	分红	每份派现金0.0130元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	分红	每份派现金0.0110元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0150元
2022-11-08	2022-11-08	2022-11-09	分红	每份派现金0.0100元

南方浙利定开债券(005469)基金档案

基金代码	005469	基金简称	南方浙利定开债券	基金全称
发行日期	2018-03-05~2018-03-06	成立日期	2018-03-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘诗瑶	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	20.76亿	最近份额	19.8965亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方500信息ETF发起式联接A	2.1397	3.43%
南方专精特新混合A	1.5626	3.37%
南方专精特新混合C	1.5191	3.37%
南方核心科技一年持有混合A	1.9758	3.17%
南方核心科技一年持有混合C	1.9381	3.17%
南方平衡配置混合A	3.8553	2.99%
南方半导体产业股票发起A	3.0340	2.91%
南方半导体产业股票发起C	3.0065	2.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%