南方浙利定开债券(南方浙利)基金净值查询(005469)
今天最新净值
1.0349
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2951
- 成立日期：2018-03-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.8965亿
- 最近资产：20.76亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘诗瑶
近一月,南方浙利定开债券(005469)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0352 |
1.2954 |
1.0349 |
1.2951 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0349 |
1.2951 |
1.0348 |
1.2950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0348 |
1.2950 |
1.0349 |
1.2951 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0349 |
1.2951 |
1.0350 |
1.2952 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0350 |
1.2952 |
1.0350 |
1.2952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0350 |
1.2952 |
1.0350 |
1.2952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0350 |
1.2952 |
1.0347 |
1.2949 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0347 |
1.2949 |
1.0346 |
1.2948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0346 |
1.2948 |
1.0341 |
1.2943 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0341 |
1.2943 |
1.0342 |
1.2944 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0342 |
1.2944 |
1.0337 |
1.2939 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0337 |
1.2939 |
1.0335 |
1.2937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0335 |
1.2937 |
1.0337 |
1.2939 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0337 |
1.2939 |
1.0343 |
1.2945 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0343 |
1.2945 |
1.0346 |
1.2948 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0346 |
1.2948 |
1.0346 |
1.2948 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0346 |
1.2948 |
1.0341 |
1.2943 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0341 |
1.2943 |
1.0343 |
1.2945 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0343 |
1.2945 |
1.0347 |
1.2949 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0347 |
1.2949 |
1.0354 |
1.2956 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0354 |
1.2956 |
1.0347 |
1.2949 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0347 |
1.2949 |
1.0344 |
1.2946 |
0.0003 |
0.03% |
