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南方浙利定开债券(南方浙利)(005469)基金分红送配

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今天最新净值 1.0353 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2955
成立日期：2018-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8965亿
最近资产：20.76亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘诗瑶

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-05	2026-06-05	2026-06-08	每份派现金0.0130元
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	每份派现金0.0110元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	每份派现金0.0100元
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	每份派现金0.0150元
2022-11-08	2022-11-08	2022-11-09	每份派现金0.0100元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	每份派现金0.0090元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	每份派现金0.0260元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	每份派现金0.0130元
2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	每份派现金0.0090元
2020-05-12	2020-05-12	2020-05-13	每份派现金0.0160元
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-19	每份派现金0.0180元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	每份派现金0.0100元
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-12	每份派现金0.0299元
2019-01-24	2019-01-24	2019-01-25	每份派现金0.0433元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%