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南方浙利定开债券(南方浙利)基金净值查询(005469)

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今天最新净值 1.0352 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2954
成立日期：2018-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8965亿
最近资产：20.76亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘诗瑶

近一周南方浙利定开债券|南方浙利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方浙利定开债券(005469)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005469	南方浙利定开债券	1.0353	1.2955	1.0352	1.2954	0.0001	0.01%
2026-09-15	005469	南方浙利定开债券	1.0352	1.2954	1.0349	1.2951	0.0003	0.03%
2026-09-14	005469	南方浙利定开债券	1.0349	1.2951	1.0348	1.2950	0.0001	0.01%
2026-09-11	005469	南方浙利定开债券	1.0348	1.2950	1.0349	1.2951	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005469	南方浙利定开债券	1.0349	1.2951	1.0350	1.2952	-0.0001	-0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	4.89%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	4.84%
南方信息创新混合A	4.9800	4.56%
南方信息创新混合C	4.7002	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.56%
南方高端装备混合A	5.3324	4.39%
创业板定开南方	1.6713	4.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%