华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A基金净值查询(020320)
今天最新净值
2.1115
0.0061 0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1115
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2992亿
- 最近资产：0.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：谭弘翔
近一月华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A(020320)基金累计收益率-7.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020320 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A |
2.1242 |
2.1242 |
2.1115 |
2.1115 |
0.0127 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
020320 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A |
2.1115 |
2.1115 |
2.1054 |
2.1054 |
0.0061 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
020320 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A |
2.1054 |
2.1054 |
2.1518 |
2.1518 |
-0.0464 |
-2.20% |
| 2026-09-10 |
020320 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A |
2.1518 |
2.1518 |
2.1704 |
2.1704 |
-0.0186 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
020320 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A |
2.1704 |
2.1704 |
2.1818 |
2.1818 |
-0.0114 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
020320 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A |
2.1818 |
2.1818 |
2.2046 |
2.2046 |
-0.0228 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
020320 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A |
2.2046 |
2.2046 |
2.1437 |
2.1437 |
0.0609 |
2.84% |
| 2026-09-04 |
020320 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A |
2.1437 |
2.1437 |
2.1889 |
2.1889 |
-0.0452 |
-2.06% |
| 2026-09-03 |
020320 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A |
2.1889 |
2.1889 |
2.1858 |
2.1858 |
0.0031 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
020320 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A |
2.1858 |
2.1858 |
2.2149 |
2.2149 |
-0.0291 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
020320 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A |
2.2149 |
2.2149 |
2.2823 |
2.2823 |
-0.0674 |
-3.04% |
| 2026-08-31 |
020320 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A |
2.2823 |
2.2823 |
2.2369 |
2.2369 |
0.0454 |
2.03% |
| 2026-08-28 |
020320 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A |
2.2369 |
2.2369 |
2.2757 |
2.2757 |
-0.0388 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
020320 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A |
2.2757 |
2.2757 |
2.2008 |
2.2008 |
0.0749 |
3.40% |
| 2026-08-26 |
020320 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A |
2.2008 |
2.2008 |
2.2001 |
2.2001 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
020320 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A |
2.2001 |
2.2001 |
2.2132 |
2.2132 |
-0.0131 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
020320 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A |
2.2132 |
2.2132 |
2.2787 |
2.2787 |
-0.0655 |
-2.87% |
| 2026-08-21 |
020320 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A |
2.2787 |
2.2787 |
2.2885 |
2.2885 |
-0.0098 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
020320 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A |
2.2885 |
2.2885 |
2.2452 |
2.2452 |
0.0433 |
1.93% |
| 2026-08-19 |
020320 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A |
2.2452 |
2.2452 |
2.4050 |
2.4050 |
-0.1598 |
-6.64% |
| 2026-08-18 |
020320 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A |
2.4050 |
2.4050 |
2.3827 |
2.3827 |
0.0223 |
0.94% |
| 2026-08-17 |
020320 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A |
2.3827 |
2.3827 |
2.2994 |
2.2994 |
0.0833 |
3.62% |
