鹏华北证50成份指数发起式A基金净值查询(021687)

今天最新净值 0.8543 -0.0019 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8543
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.40亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：林嵩

近一月鹏华北证50成份指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华北证50成份指数发起式A(021687)基金累计收益率-4.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8595	0.8595	0.8543	0.8543	0.0052	0.61%
2026-09-14	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8543	0.8543	0.8562	0.8562	-0.0019	-0.22%
2026-09-11	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8562	0.8562	0.8708	0.8708	-0.0146	-1.68%
2026-09-10	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8708	0.8708	0.8928	0.8928	-0.0220	-2.53%
2026-09-09	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8928	0.8928	0.8975	0.8975	-0.0047	-0.52%
2026-09-08	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8975	0.8975	0.9053	0.9053	-0.0078	-0.86%
2026-09-07	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.9053	0.9053	0.8973	0.8973	0.0080	0.89%
2026-09-04	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8973	0.8973	0.8985	0.8985	-0.0012	-0.13%
2026-09-03	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8985	0.8985	0.9123	0.9123	-0.0138	-1.54%
2026-09-02	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.9123	0.9123	0.8915	0.8915	0.0208	2.33%

2026-09-01	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8915	0.8915	0.8808	0.8808	0.0107	1.21%
2026-08-31	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8808	0.8808	0.8796	0.8796	0.0012	0.14%
2026-08-28	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8796	0.8796	0.8884	0.8884	-0.0088	-0.99%
2026-08-27	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8884	0.8884	0.8829	0.8829	0.0055	0.62%
2026-08-26	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8829	0.8829	0.8792	0.8792	0.0037	0.42%
2026-08-25	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8792	0.8792	0.8717	0.8717	0.0075	0.86%
2026-08-24	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8717	0.8717	0.8887	0.8887	-0.0170	-1.91%
2026-08-21	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8887	0.8887	0.8936	0.8936	-0.0049	-0.55%
2026-08-20	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8936	0.8936	0.8941	0.8941	-0.0005	-0.06%
2026-08-19	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.8941	0.8941	0.9380	0.9380	-0.0439	-4.68%
2026-08-18	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.9380	0.9380	0.9149	0.9149	0.0231	2.52%
2026-08-17	021687	鹏华北证50成份指数发起式A	0.9149	0.9149	0.8988	0.8988	0.0161	1.79%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%