景顺长城公司治理混合(景顺治理)基金净值查询(260111)
今天最新净值
1.7260
0.0080 0.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6895
0.0035 0.2069%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.8040
- 成立日期：2008-10-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：2.731亿份
- 最近份额：3.1616亿
- 最近资产：5.38亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：杨锐文
近一月,景顺长城公司治理混合(260111)基金累计收益率-8.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7370 |
3.8150 |
1.7260 |
3.8040 |
0.0110 |
0.64% |
| 2026-09-14 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7260 |
3.8040 |
1.7180 |
3.7960 |
0.0080 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7180 |
3.7960 |
1.7480 |
3.8260 |
-0.0300 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7480 |
3.8260 |
1.7690 |
3.8470 |
-0.0210 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7690 |
3.8470 |
1.7790 |
3.8570 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7790 |
3.8570 |
1.7880 |
3.8660 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7880 |
3.8660 |
1.7530 |
3.8310 |
0.0350 |
2.00% |
| 2026-09-04 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7530 |
3.8310 |
1.7910 |
3.8690 |
-0.0380 |
-2.17% |
| 2026-09-03 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7910 |
3.8690 |
1.7900 |
3.8680 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.7900 |
3.8680 |
1.8230 |
3.9010 |
-0.0330 |
-1.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8230 |
3.9010 |
1.8560 |
3.9340 |
-0.0330 |
-1.78% |
| 2026-08-31 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8560 |
3.9340 |
1.8360 |
3.9140 |
0.0200 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8360 |
3.9140 |
1.8610 |
3.9390 |
-0.0250 |
-1.34% |
| 2026-08-27 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8610 |
3.9390 |
1.8120 |
3.8900 |
0.0490 |
2.70% |
| 2026-08-26 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8120 |
3.8900 |
1.8110 |
3.8890 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8110 |
3.8890 |
1.8190 |
3.8970 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8190 |
3.8970 |
1.8550 |
3.9330 |
-0.0360 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8550 |
3.9330 |
1.8380 |
3.9160 |
0.0170 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8380 |
3.9160 |
1.8300 |
3.9080 |
0.0080 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.8300 |
3.9080 |
1.9350 |
4.0130 |
-0.1050 |
-5.43% |
| 2026-08-18 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9350 |
4.0130 |
1.9480 |
4.0260 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
260111 |
景顺长城公司治理混合 |
1.9480 |
4.0260 |
1.8890 |
3.9670 |
0.0590 |
3.12% |
