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华润元大信息传媒科技混合C - 基金主页(代码:019089)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 6.8740 0.0458 0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.5888 0.2346 4.3822% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.8740
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7582亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：
基金经理：刘宏毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	29.86%	-0.12%	-2.57%	-12.69%	40.58%	180.53%	205.89%	121.23%
同类排名	474/4982	248/5419	1536/5423	3483/5358	410/4733	250/4208	70/3661	-

华润元大信息传媒科技混合C(019089)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	7.0612	2.72%
2026-09-15	6.8740	0.67%
2026-09-14	6.8282	-2.33%
2026-09-11	6.9875	0.44%
2026-09-10	6.9567	-0.02%
2026-09-09	6.9578	1.10%

华润元大信息传媒科技混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603228	景旺电子	0.0000	7.11%	0.98%
300604	长川科技	0.0000	7.07%	3.35%
300476	胜宏科技	0.0000	7.04%	1.77%
300308	中际旭创	0.0000	6.99%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	6.77%	0.07%
002463	沪电股份	0.0000	6.44%	2.55%
688072	拓荆科技	0.0000	6.41%	2.26%
688525	佰维存储	0.0000	6.41%	2.89%
002008	大族激光	0.0000	5.62%	3.11%
600487	亨通光电	0.0000	5.34%	7.28%

华润元大信息传媒科技混合C(019089)基金档案

基金代码	019089	基金简称	华润元大信息传媒科技混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘宏毅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.32亿元	最近份额	0.7582亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%