华润元大信息传媒科技混合C基金净值查询(019089)
今天最新净值
6.8282
-0.1593 -2.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
5.5888
0.2346 4.3822%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.8282
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7582亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘宏毅
近一月,华润元大信息传媒科技混合C(019089)基金累计收益率-3.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8740 |
6.8740 |
6.8282 |
6.8282 |
0.0458 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8282 |
6.8282 |
6.9875 |
6.9875 |
-0.1593 |
-2.33% |
| 2026-09-11 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9875 |
6.9875 |
6.9567 |
6.9567 |
0.0308 |
0.44% |
| 2026-09-10 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9567 |
6.9567 |
6.9578 |
6.9578 |
-0.0011 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9578 |
6.9578 |
6.8822 |
6.8822 |
0.0756 |
1.10% |
| 2026-09-08 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8822 |
6.8822 |
6.8926 |
6.8926 |
-0.0104 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8926 |
6.8926 |
6.5159 |
6.5159 |
0.3767 |
5.78% |
| 2026-09-04 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.5159 |
6.5159 |
6.5688 |
6.5688 |
-0.0529 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.5688 |
6.5688 |
6.6227 |
6.6227 |
-0.0539 |
-0.82% |
| 2026-09-02 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.6227 |
6.6227 |
6.7321 |
6.7321 |
-0.1094 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.7321 |
6.7321 |
6.9232 |
6.9232 |
-0.1911 |
-2.84% |
| 2026-08-31 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9232 |
6.9232 |
6.8370 |
6.8370 |
0.0862 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8370 |
6.8370 |
6.9571 |
6.9571 |
-0.1201 |
-1.76% |
| 2026-08-27 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9571 |
6.9571 |
6.7029 |
6.7029 |
0.2542 |
3.79% |
| 2026-08-26 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.7029 |
6.7029 |
6.6837 |
6.6837 |
0.0192 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.6837 |
6.6837 |
6.6932 |
6.6932 |
-0.0095 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.6932 |
6.6932 |
6.9863 |
6.9863 |
-0.2931 |
-4.38% |
| 2026-08-21 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9863 |
6.9863 |
6.8101 |
6.8101 |
0.1762 |
2.59% |
| 2026-08-20 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8101 |
6.8101 |
6.8046 |
6.8046 |
0.0055 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8046 |
6.8046 |
7.3154 |
7.3154 |
-0.5108 |
-7.51% |
| 2026-08-18 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.3154 |
7.3154 |
7.3181 |
7.3181 |
-0.0027 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.3181 |
7.3181 |
7.0550 |
7.0550 |
0.2631 |
3.73% |
