华润元大信息传媒科技混合C基金净值查询(019089)
今天最新净值
6.8282
-0.1593 -2.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
5.5888
0.2346 4.3822%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.8282
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7582亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘宏毅
近一季,华润元大信息传媒科技混合C(019089)基金累计收益率-8.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8740 |
6.8740 |
6.8282 |
6.8282 |
0.0458 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8282 |
6.8282 |
6.9875 |
6.9875 |
-0.1593 |
-2.33% |
| 2026-09-11 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9875 |
6.9875 |
6.9567 |
6.9567 |
0.0308 |
0.44% |
| 2026-09-10 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9567 |
6.9567 |
6.9578 |
6.9578 |
-0.0011 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9578 |
6.9578 |
6.8822 |
6.8822 |
0.0756 |
1.10% |
| 2026-09-08 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8822 |
6.8822 |
6.8926 |
6.8926 |
-0.0104 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8926 |
6.8926 |
6.5159 |
6.5159 |
0.3767 |
5.78% |
| 2026-09-04 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.5159 |
6.5159 |
6.5688 |
6.5688 |
-0.0529 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.5688 |
6.5688 |
6.6227 |
6.6227 |
-0.0539 |
-0.82% |
| 2026-09-02 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.6227 |
6.6227 |
6.7321 |
6.7321 |
-0.1094 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.7321 |
6.7321 |
6.9232 |
6.9232 |
-0.1911 |
-2.84% |
| 2026-08-31 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9232 |
6.9232 |
6.8370 |
6.8370 |
0.0862 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8370 |
6.8370 |
6.9571 |
6.9571 |
-0.1201 |
-1.76% |
| 2026-08-27 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9571 |
6.9571 |
6.7029 |
6.7029 |
0.2542 |
3.79% |
| 2026-08-26 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.7029 |
6.7029 |
6.6837 |
6.6837 |
0.0192 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.6837 |
6.6837 |
6.6932 |
6.6932 |
-0.0095 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.6932 |
6.6932 |
6.9863 |
6.9863 |
-0.2931 |
-4.38% |
| 2026-08-21 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9863 |
6.9863 |
6.8101 |
6.8101 |
0.1762 |
2.59% |
| 2026-08-20 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8101 |
6.8101 |
6.8046 |
6.8046 |
0.0055 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8046 |
6.8046 |
7.3154 |
7.3154 |
-0.5108 |
-7.51% |
| 2026-08-18 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.3154 |
7.3154 |
7.3181 |
7.3181 |
-0.0027 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.3181 |
7.3181 |
7.0550 |
7.0550 |
0.2631 |
3.73% |
| 2026-08-14 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.0550 |
7.0550 |
6.9504 |
6.9504 |
0.1046 |
1.50% |
| 2026-08-13 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9504 |
6.9504 |
7.0049 |
7.0049 |
-0.0545 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.0049 |
7.0049 |
6.7990 |
6.7990 |
0.2059 |
3.03% |
|
|
| 2026-08-11 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.7990 |
6.7990 |
6.8621 |
6.8621 |
-0.0631 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.8621 |
6.8621 |
6.9461 |
6.9461 |
-0.0840 |
-1.22% |
| 2026-08-07 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9461 |
6.9461 |
6.6728 |
6.6728 |
0.2733 |
4.10% |
| 2026-08-06 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.6728 |
6.6728 |
6.5213 |
6.5213 |
0.1515 |
2.32% |
| 2026-08-05 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.5213 |
6.5213 |
6.3623 |
6.3623 |
0.1590 |
2.50% |
| 2026-08-04 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.3623 |
6.3623 |
5.9137 |
5.9137 |
0.4486 |
7.59% |
| 2026-08-03 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.9137 |
5.9137 |
5.9731 |
5.9731 |
-0.0594 |
-0.99% |
| 2026-07-31 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.9731 |
5.9731 |
5.7046 |
5.7046 |
0.2685 |
4.71% |
| 2026-07-30 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
5.7046 |
5.7046 |
6.1481 |
6.1481 |
-0.4435 |
-7.77% |
| 2026-07-29 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.1481 |
6.1481 |
6.1342 |
6.1342 |
0.0139 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.1342 |
6.1342 |
6.7879 |
6.7879 |
-0.6537 |
-10.66% |
| 2026-07-27 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.7879 |
6.7879 |
6.5041 |
6.5041 |
0.2838 |
4.36% |
| 2026-07-24 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.5041 |
6.5041 |
6.6372 |
6.6372 |
-0.1331 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.6372 |
6.6372 |
6.7131 |
6.7131 |
-0.0759 |
-1.13% |
| 2026-07-22 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.7131 |
6.7131 |
6.9142 |
6.9142 |
-0.2011 |
-3.00% |
| 2026-07-21 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.9142 |
6.9142 |
6.4738 |
6.4738 |
0.4404 |
6.80% |
| 2026-07-20 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.4738 |
6.4738 |
6.6322 |
6.6322 |
-0.1584 |
-2.39% |
| 2026-07-17 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
6.6322 |
6.6322 |
7.1301 |
7.1301 |
-0.4979 |
-6.98% |
| 2026-07-16 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.1301 |
7.1301 |
7.2550 |
7.2550 |
-0.1249 |
-1.72% |
| 2026-07-15 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.2550 |
7.2550 |
7.5702 |
7.5702 |
-0.3152 |
-4.34% |
| 2026-07-14 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.5702 |
7.5702 |
7.3347 |
7.3347 |
0.2355 |
3.21% |
| 2026-07-13 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.3347 |
7.3347 |
7.5379 |
7.5379 |
-0.2032 |
-2.70% |
| 2026-07-10 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.5379 |
7.5379 |
7.7629 |
7.7629 |
-0.2250 |
-2.90% |
| 2026-07-09 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.7629 |
7.7629 |
7.4452 |
7.4452 |
0.3177 |
4.27% |
| 2026-07-08 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.4452 |
7.4452 |
7.5246 |
7.5246 |
-0.0794 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.5246 |
7.5246 |
7.6016 |
7.6016 |
-0.0770 |
-1.01% |
| 2026-07-06 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.6016 |
7.6016 |
7.7889 |
7.7889 |
-0.1873 |
-2.46% |
| 2026-07-03 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.7889 |
7.7889 |
7.8554 |
7.8554 |
-0.0665 |
-0.85% |
| 2026-07-02 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.8554 |
7.8554 |
8.3566 |
8.3566 |
-0.5012 |
-6.00% |
| 2026-07-01 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.3566 |
8.3566 |
8.6744 |
8.6744 |
-0.3178 |
-3.80% |
| 2026-06-30 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.6744 |
8.6744 |
8.3635 |
8.3635 |
0.3109 |
3.72% |
| 2026-06-29 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.3635 |
8.3635 |
8.5401 |
8.5401 |
-0.1766 |
-2.11% |
| 2026-06-26 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.5401 |
8.5401 |
8.8233 |
8.8233 |
-0.2832 |
-3.21% |
| 2026-06-25 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.8233 |
8.8233 |
8.4787 |
8.4787 |
0.3446 |
4.06% |
| 2026-06-24 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.4787 |
8.4787 |
8.2574 |
8.2574 |
0.2213 |
2.68% |
| 2026-06-23 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.2574 |
8.2574 |
8.5098 |
8.5098 |
-0.2524 |
-2.97% |
| 2026-06-22 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.5098 |
8.5098 |
8.5058 |
8.5058 |
0.0040 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.5058 |
8.5058 |
8.3060 |
8.3060 |
0.1998 |
2.41% |
| 2026-06-17 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
8.3060 |
8.3060 |
7.9524 |
7.9524 |
0.3536 |
4.45% |
| 2026-06-16 |
019089 |
华润元大信息传媒科技混合C |
7.9524 |
7.9524 |
7.8727 |
7.8727 |
0.0797 |
1.01% |
