鹏华北证50成份指数发起式I基金净值查询(024244)

今天最新净值 0.7213 -0.0015 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7213
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：林嵩

近一月鹏华北证50成份指数发起式I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华北证50成份指数发起式I(024244)基金累计收益率-4.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7257	0.7257	0.7213	0.7213	0.0044	0.61%
2026-09-14	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7213	0.7213	0.7228	0.7228	-0.0015	-0.21%
2026-09-11	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7228	0.7228	0.7352	0.7352	-0.0124	-1.69%
2026-09-10	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7352	0.7352	0.7538	0.7538	-0.0186	-2.53%
2026-09-09	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7538	0.7538	0.7577	0.7577	-0.0039	-0.51%
2026-09-08	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7577	0.7577	0.7644	0.7644	-0.0067	-0.88%
2026-09-07	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7644	0.7644	0.7576	0.7576	0.0068	0.90%
2026-09-04	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7576	0.7576	0.7586	0.7586	-0.0010	-0.13%
2026-09-03	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7586	0.7586	0.7702	0.7702	-0.0116	-1.53%
2026-09-02	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7702	0.7702	0.7527	0.7527	0.0175	2.32%

2026-09-01	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7527	0.7527	0.7436	0.7436	0.0091	1.22%
2026-08-31	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7436	0.7436	0.7427	0.7427	0.0009	0.12%
2026-08-28	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7427	0.7427	0.7501	0.7501	-0.0074	-0.99%
2026-08-27	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7501	0.7501	0.7455	0.7455	0.0046	0.62%
2026-08-26	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7455	0.7455	0.7423	0.7423	0.0032	0.43%
2026-08-25	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7423	0.7423	0.7360	0.7360	0.0063	0.86%
2026-08-24	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7360	0.7360	0.7504	0.7504	-0.0144	-1.92%
2026-08-21	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7504	0.7504	0.7545	0.7545	-0.0041	-0.54%
2026-08-20	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7545	0.7545	0.7549	0.7549	-0.0004	-0.05%
2026-08-19	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7549	0.7549	0.7920	0.7920	-0.0371	-4.68%
2026-08-18	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7920	0.7920	0.7725	0.7725	0.0195	2.52%
2026-08-17	024244	鹏华北证50成份指数发起式I	0.7725	0.7725	0.7589	0.7589	0.0136	1.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%