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鹏华北证50成份指数发起式I基金净值查询(024244)

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今天最新净值 0.7213 -0.0015 -0.21% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7213
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：林嵩
今年以来鹏华北证50成份指数发起式I基金净值查询
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今年以来,鹏华北证50成份指数发起式I(024244)基金累计收益率-25.81%
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2026-09-11 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7228 0.7228 0.7352 0.7352 -0.0124 -1.69%
2026-09-10 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7352 0.7352 0.7538 0.7538 -0.0186 -2.53%
2026-09-09 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7538 0.7538 0.7577 0.7577 -0.0039 -0.51%
2026-09-08 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7577 0.7577 0.7644 0.7644 -0.0067 -0.88%
2026-09-07 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7644 0.7644 0.7576 0.7576 0.0068 0.90%
2026-09-04 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7576 0.7576 0.7586 0.7586 -0.0010 -0.13%
2026-09-03 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7586 0.7586 0.7702 0.7702 -0.0116 -1.53%
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2026-04-17 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9598 0.9598 0.9187 0.9187 0.0411 4.47%
2026-04-16 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9187 0.9187 0.9072 0.9072 0.0115 1.27%
2026-04-15 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9072 0.9072 0.9072 0.9072 0.0000 0.00%
2026-04-14 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9072 0.9072 0.8972 0.8972 0.0100 1.11%
2026-04-13 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8972 0.8972 0.8970 0.8970 0.0002 0.02%
2026-04-10 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8970 0.8970 0.8824 0.8824 0.0146 1.65%
2026-04-09 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8824 0.8824 0.8961 0.8961 -0.0137 -1.55%
2026-04-08 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8961 0.8961 0.8540 0.8540 0.0421 4.93%
2026-04-07 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8540 0.8540 0.8568 0.8568 -0.0028 -0.33%
2026-04-03 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8568 0.8568 0.8744 0.8744 -0.0176 -2.05%
2026-04-02 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8744 0.8744 0.8719 0.8719 0.0025 0.29%
2026-04-01 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8719 0.8719 0.8529 0.8529 0.0190 2.23%
2026-03-31 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8529 0.8529 0.8608 0.8608 -0.0079 -0.92%
2026-03-30 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8608 0.8608 0.8660 0.8660 -0.0052 -0.60%
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2026-03-26 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8630 0.8630 0.8761 0.8761 -0.0131 -1.50%
2026-03-25 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.8761 0.8761 0.8643 0.8643 0.0118 1.37%
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2026-03-19 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9054 0.9054 0.9349 0.9349 -0.0295 -3.16%
2026-03-18 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9349 0.9349 0.9289 0.9289 0.0060 0.65%
2026-03-17 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9289 0.9289 0.9454 0.9454 -0.0165 -1.75%
2026-03-16 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9454 0.9454 0.9486 0.9486 -0.0032 -0.34%
2026-03-13 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9486 0.9486 0.9563 0.9563 -0.0077 -0.81%
2026-03-12 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9563 0.9563 0.9664 0.9664 -0.0101 -1.05%
2026-03-11 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9664 0.9664 0.9624 0.9624 0.0040 0.42%
2026-03-10 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9624 0.9624 0.9449 0.9449 0.0175 1.85%
2026-03-09 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9449 0.9449 0.9661 0.9661 -0.0212 -2.19%
2026-03-06 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9661 0.9661 0.9657 0.9657 0.0004 0.04%
2026-03-05 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9657 0.9657 0.9563 0.9563 0.0094 0.98%
2026-03-04 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9563 0.9563 0.9585 0.9585 -0.0022 -0.23%
2026-03-03 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9585 0.9585 0.9973 0.9973 -0.0388 -3.89%
2026-03-02 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9973 0.9973 1.0368 1.0368 -0.0395 -3.96%
2026-02-27 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0368 1.0368 1.0430 1.0430 -0.0062 -0.59%
2026-02-26 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0430 1.0430 1.0445 1.0445 -0.0015 -0.14%
2026-02-25 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0445 1.0445 1.0370 1.0370 0.0075 0.72%
2026-02-24 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0370 1.0370 1.0335 1.0335 0.0035 0.34%
2026-02-13 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0335 1.0335 1.0358 1.0358 -0.0023 -0.22%
2026-02-12 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0358 1.0358 1.0310 1.0310 0.0048 0.47%
2026-02-11 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0310 1.0310 1.0353 1.0353 -0.0043 -0.42%
2026-02-10 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0353 1.0353 1.0411 1.0411 -0.0058 -0.56%
2026-02-09 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0411 1.0411 1.0279 1.0279 0.0132 1.28%
2026-02-06 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0279 1.0279 1.0192 1.0192 0.0087 0.85%
2026-02-05 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0192 1.0192 1.0393 1.0393 -0.0201 -1.93%
2026-02-04 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0393 1.0393 1.0475 1.0475 -0.0082 -0.78%
2026-02-03 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0475 1.0475 1.0159 1.0159 0.0316 3.11%
2026-02-02 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0159 1.0159 1.0359 1.0359 -0.0200 -1.93%
2026-01-30 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0359 1.0359 1.0388 1.0388 -0.0029 -0.28%
2026-01-29 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0388 1.0388 1.0559 1.0559 -0.0171 -1.62%
2026-01-28 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0559 1.0559 1.0577 1.0577 -0.0018 -0.17%
2026-01-27 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0577 1.0577 1.0590 1.0590 -0.0013 -0.12%
2026-01-26 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0590 1.0590 1.0746 1.0746 -0.0156 -1.45%
2026-01-23 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0746 1.0746 1.0370 1.0370 0.0376 3.63%
2026-01-22 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0370 1.0370 1.0303 1.0303 0.0067 0.65%
2026-01-21 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0303 1.0303 1.0290 1.0290 0.0013 0.13%
2026-01-20 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0290 1.0290 1.0489 1.0489 -0.0199 -1.90%
2026-01-19 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2026-01-16 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0488 1.0488 1.0466 1.0466 0.0022 0.21%
2026-01-15 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0466 1.0466 1.0694 1.0694 -0.0228 -2.18%
2026-01-14 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0694 1.0694 1.0596 1.0596 0.0098 0.92%
2026-01-13 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0596 1.0596 1.0854 1.0854 -0.0258 -2.38%
2026-01-12 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0854 1.0854 1.0319 1.0319 0.0535 5.18%
2026-01-09 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0319 1.0319 1.0217 1.0217 0.0102 1.00%
2026-01-08 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0217 1.0217 1.0140 1.0140 0.0077 0.76%
2026-01-07 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20%
2026-01-06 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0120 1.0120 0.9948 0.9948 0.0172 1.73%
2026-01-05 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9948 0.9948 0.9781 0.9781 0.0167 1.71%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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