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华夏中证全指信息技术ETF(信息技术) - 基金主页(代码:562560)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2051 -0.0153 -0.69% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8955 0.0376 2.0263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2051
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1364亿
最近资产：0.16亿
基金公司：
基金经理：鲁亚运

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.20%	0.88%	-9.30%	-16.15%	20.39%	144.68%	-	88.35%
同类排名	372/4773	821/5467	4212/5421	4295/5238	418/4400	270/2954		-

华夏中证全指信息技术ETF(562560)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2668	2.72%
2026-09-17	2.2051	-0.69%
2026-09-16	2.2204	3.13%
2026-09-15	2.1510	0.65%
2026-09-14	2.1371	-1.47%
2026-09-11	2.1685	-0.80%

华夏中证全指信息技术ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	4.55%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	4.36%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	3.12%	-0.09%
002475	立讯精密	0.0000	2.97%	0.09%
688008	澜起科技	0.0000	2.94%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	2.91%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	2.80%	3.01%
002384	东山精密	0.0000	2.77%	2.18%
688981	中芯国际	0.0000	2.63%	1.23%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.61%	3.36%

华夏中证全指信息技术ETF(562560)基金档案

基金代码	562560	基金简称	华夏中证全指信息技术ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	鲁亚运	基金托管人		基金公司
最近资产	0.16亿	最近份额	0.1364亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%