博时北证50成份指数发起式A基金净值查询(018128)
今天最新净值
1.2386
-0.0019 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2386
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5149亿
- 最近资产：3.20亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：唐屹兵
近一月,博时北证50成份指数发起式A(018128)基金累计收益率-5.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2460 |
1.2460 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0074 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2386 |
1.2386 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2405 |
1.2405 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0225 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0331 |
-2.62% |
| 2026-09-09 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2961 |
1.2961 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3018 |
1.3018 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0119 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3137 |
1.3137 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0103 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3034 |
1.3034 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3046 |
1.3046 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0203 |
-1.56% |
| 2026-09-02 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3249 |
1.3249 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0305 |
2.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2944 |
1.2944 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0162 |
1.27% |
| 2026-08-31 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2782 |
1.2782 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2765 |
1.2765 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0128 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2893 |
1.2893 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0079 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2814 |
1.2814 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0054 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2760 |
1.2760 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0108 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0246 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2898 |
1.2898 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2967 |
1.2967 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.2974 |
1.2974 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0632 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3606 |
1.3606 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0334 |
2.52% |
| 2026-08-17 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0234 |
1.79% |
