博时优享回报混合A基金净值查询(015749)
今天最新净值
1.4393
-0.0139 -0.96%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1397
0.0158 1.4064%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4393
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9595亿
- 最近资产：1.63亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：郭晓林 刘宁
近一月,博时优享回报混合A(015749)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015749 |
博时优享回报混合A |
1.4474 |
1.4474 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0081 |
0.56% |
| 2026-09-14 |
015749 |
博时优享回报混合A |
1.4393 |
1.4393 |
1.4532 |
1.4532 |
-0.0139 |
-0.96% |
| 2026-09-11 |
015749 |
博时优享回报混合A |
1.4532 |
1.4532 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
015749 |
博时优享回报混合A |
1.4534 |
1.4534 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
015749 |
博时优享回报混合A |
1.4538 |
1.4538 |
1.4527 |
1.4527 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
015749 |
博时优享回报混合A |
1.4527 |
1.4527 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0081 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
015749 |
博时优享回报混合A |
1.4608 |
1.4608 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0861 |
6.26% |
| 2026-09-04 |
015749 |
博时优享回报混合A |
1.3747 |
1.3747 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0326 |
-2.37% |
| 2026-09-03 |
015749 |
博时优享回报混合A |
1.4073 |
1.4073 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0051 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
015749 |
博时优享回报混合A |
1.4022 |
1.4022 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0156 |
-1.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
015749 |
博时优享回报混合A |
1.4178 |
1.4178 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0377 |
-2.66% |
| 2026-08-31 |
015749 |
博时优享回报混合A |
1.4555 |
1.4555 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0087 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
015749 |
博时优享回报混合A |
1.4468 |
1.4468 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0276 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
015749 |
博时优享回报混合A |
1.4744 |
1.4744 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0551 |
3.88% |
| 2026-08-26 |
015749 |
博时优享回报混合A |
1.4193 |
1.4193 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
015749 |
博时优享回报混合A |
1.4165 |
1.4165 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0064 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
015749 |
博时优享回报混合A |
1.4101 |
1.4101 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0308 |
-2.14% |
| 2026-08-21 |
015749 |
博时优享回报混合A |
1.4409 |
1.4409 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0264 |
1.87% |
| 2026-08-20 |
015749 |
博时优享回报混合A |
1.4145 |
1.4145 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0192 |
1.38% |
| 2026-08-19 |
015749 |
博时优享回报混合A |
1.3953 |
1.3953 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.1110 |
-7.96% |
| 2026-08-18 |
015749 |
博时优享回报混合A |
1.5063 |
1.5063 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0158 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
015749 |
博时优享回报混合A |
1.5221 |
1.5221 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0698 |
4.81% |
