大成优质精选混合C基金净值查询(014312)

今天最新净值 0.9143 0.0079 0.87% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9880 0.0145 1.4934% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9143
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.5283亿
最近资产：2.03亿
基金公司：
基金经理：李煜魏庆国

近一月大成优质精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成优质精选混合C(014312)基金累计收益率-3.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014312	大成优质精选混合C	0.9196	0.9196	0.9143	0.9143	0.0053	0.58%
2026-09-14	014312	大成优质精选混合C	0.9143	0.9143	0.9064	0.9064	0.0079	0.87%
2026-09-11	014312	大成优质精选混合C	0.9064	0.9064	0.9053	0.9053	0.0011	0.12%
2026-09-10	014312	大成优质精选混合C	0.9053	0.9053	0.9092	0.9092	-0.0039	-0.43%
2026-09-09	014312	大成优质精选混合C	0.9092	0.9092	0.9100	0.9100	-0.0008	-0.09%
2026-09-08	014312	大成优质精选混合C	0.9100	0.9100	0.9189	0.9189	-0.0089	-0.97%
2026-09-07	014312	大成优质精选混合C	0.9189	0.9189	0.8859	0.8859	0.0330	3.73%
2026-09-04	014312	大成优质精选混合C	0.8859	0.8859	0.9064	0.9064	-0.0205	-2.31%
2026-09-03	014312	大成优质精选混合C	0.9064	0.9064	0.9003	0.9003	0.0061	0.68%
2026-09-02	014312	大成优质精选混合C	0.9003	0.9003	0.9186	0.9186	-0.0183	-2.03%

2026-09-01	014312	大成优质精选混合C	0.9186	0.9186	0.9431	0.9431	-0.0245	-2.67%
2026-08-31	014312	大成优质精选混合C	0.9431	0.9431	0.9308	0.9308	0.0123	1.32%
2026-08-28	014312	大成优质精选混合C	0.9308	0.9308	0.9440	0.9440	-0.0132	-1.40%
2026-08-27	014312	大成优质精选混合C	0.9440	0.9440	0.9069	0.9069	0.0371	4.09%
2026-08-26	014312	大成优质精选混合C	0.9069	0.9069	0.9130	0.9130	-0.0061	-0.67%
2026-08-25	014312	大成优质精选混合C	0.9130	0.9130	0.9111	0.9111	0.0019	0.21%
2026-08-24	014312	大成优质精选混合C	0.9111	0.9111	0.9428	0.9428	-0.0317	-3.48%
2026-08-21	014312	大成优质精选混合C	0.9428	0.9428	0.9223	0.9223	0.0205	2.22%
2026-08-20	014312	大成优质精选混合C	0.9223	0.9223	0.9150	0.9150	0.0073	0.80%
2026-08-19	014312	大成优质精选混合C	0.9150	0.9150	0.9830	0.9830	-0.0680	-6.92%
2026-08-18	014312	大成优质精选混合C	0.9830	0.9830	0.9805	0.9805	0.0025	0.25%
2026-08-17	014312	大成优质精选混合C	0.9805	0.9805	0.9566	0.9566	0.0239	2.50%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%