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大成优质精选混合C基金净值查询(014312)

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今天最新净值 0.9143 0.0079 0.87% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9880 0.0145 1.4934% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9143
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5283亿
  • 最近资产：2.03亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李煜 魏庆国
近一年大成优质精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成优质精选混合C(014312)基金累计收益率-7.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014312 大成优质精选混合C 0.9196 0.9196 0.9143 0.9143 0.0053 0.58%
2026-09-14 014312 大成优质精选混合C 0.9143 0.9143 0.9064 0.9064 0.0079 0.87%
2026-09-11 014312 大成优质精选混合C 0.9064 0.9064 0.9053 0.9053 0.0011 0.12%
2026-09-10 014312 大成优质精选混合C 0.9053 0.9053 0.9092 0.9092 -0.0039 -0.43%
2026-09-09 014312 大成优质精选混合C 0.9092 0.9092 0.9100 0.9100 -0.0008 -0.09%
2026-09-08 014312 大成优质精选混合C 0.9100 0.9100 0.9189 0.9189 -0.0089 -0.97%
2026-09-07 014312 大成优质精选混合C 0.9189 0.9189 0.8859 0.8859 0.0330 3.73%
2026-09-04 014312 大成优质精选混合C 0.8859 0.8859 0.9064 0.9064 -0.0205 -2.31%
2026-09-03 014312 大成优质精选混合C 0.9064 0.9064 0.9003 0.9003 0.0061 0.68%
2026-09-02 014312 大成优质精选混合C 0.9003 0.9003 0.9186 0.9186 -0.0183 -2.03%
2026-09-01 014312 大成优质精选混合C 0.9186 0.9186 0.9431 0.9431 -0.0245 -2.67%
2026-08-31 014312 大成优质精选混合C 0.9431 0.9431 0.9308 0.9308 0.0123 1.32%
2026-08-28 014312 大成优质精选混合C 0.9308 0.9308 0.9440 0.9440 -0.0132 -1.40%
2026-08-27 014312 大成优质精选混合C 0.9440 0.9440 0.9069 0.9069 0.0371 4.09%
2026-08-26 014312 大成优质精选混合C 0.9069 0.9069 0.9130 0.9130 -0.0061 -0.67%
2026-08-25 014312 大成优质精选混合C 0.9130 0.9130 0.9111 0.9111 0.0019 0.21%
2026-08-24 014312 大成优质精选混合C 0.9111 0.9111 0.9428 0.9428 -0.0317 -3.48%
2026-08-21 014312 大成优质精选混合C 0.9428 0.9428 0.9223 0.9223 0.0205 2.22%
2026-08-20 014312 大成优质精选混合C 0.9223 0.9223 0.9150 0.9150 0.0073 0.80%
2026-08-19 014312 大成优质精选混合C 0.9150 0.9150 0.9830 0.9830 -0.0680 -6.92%
2026-08-18 014312 大成优质精选混合C 0.9830 0.9830 0.9805 0.9805 0.0025 0.25%
2026-08-17 014312 大成优质精选混合C 0.9805 0.9805 0.9566 0.9566 0.0239 2.50%
2026-08-14 014312 大成优质精选混合C 0.9566 0.9566 0.9409 0.9409 0.0157 1.67%
2026-08-13 014312 大成优质精选混合C 0.9409 0.9409 0.9425 0.9425 -0.0016 -0.17%
2026-08-12 014312 大成优质精选混合C 0.9425 0.9425 0.9373 0.9373 0.0052 0.55%
2026-08-11 014312 大成优质精选混合C 0.9373 0.9373 0.9273 0.9273 0.0100 1.08%
2026-08-10 014312 大成优质精选混合C 0.9273 0.9273 0.9380 0.9380 -0.0107 -1.15%
2026-08-07 014312 大成优质精选混合C 0.9380 0.9380 0.9255 0.9255 0.0125 1.35%
2026-08-06 014312 大成优质精选混合C 0.9255 0.9255 0.9252 0.9252 0.0003 0.03%
2026-08-05 014312 大成优质精选混合C 0.9252 0.9252 0.9010 0.9010 0.0242 2.69%
2026-08-04 014312 大成优质精选混合C 0.9010 0.9010 0.8780 0.8780 0.0230 2.62%
2026-08-03 014312 大成优质精选混合C 0.8780 0.8780 0.8742 0.8742 0.0038 0.43%
2026-07-31 014312 大成优质精选混合C 0.8742 0.8742 0.8508 0.8508 0.0234 2.75%
2026-07-30 014312 大成优质精选混合C 0.8508 0.8508 0.8686 0.8686 -0.0178 -2.05%
2026-07-29 014312 大成优质精选混合C 0.8686 0.8686 0.8527 0.8527 0.0159 1.86%
2026-07-28 014312 大成优质精选混合C 0.8527 0.8527 0.8917 0.8917 -0.0390 -4.37%
2026-07-27 014312 大成优质精选混合C 0.8917 0.8917 0.8560 0.8560 0.0357 4.17%
2026-07-24 014312 大成优质精选混合C 0.8560 0.8560 0.8822 0.8822 -0.0262 -3.06%
2026-07-23 014312 大成优质精选混合C 0.8822 0.8822 0.8869 0.8869 -0.0047 -0.53%
2026-07-22 014312 大成优质精选混合C 0.8869 0.8869 0.8959 0.8959 -0.0090 -1.00%
2026-07-21 014312 大成优质精选混合C 0.8959 0.8959 0.8422 0.8422 0.0537 6.38%
2026-07-20 014312 大成优质精选混合C 0.8422 0.8422 0.8691 0.8691 -0.0269 -3.10%
2026-07-17 014312 大成优质精选混合C 0.8691 0.8691 0.9197 0.9197 -0.0506 -5.50%
2026-07-16 014312 大成优质精选混合C 0.9197 0.9197 0.9433 0.9433 -0.0236 -2.50%
2026-07-15 014312 大成优质精选混合C 0.9433 0.9433 0.9653 0.9653 -0.0220 -2.28%
2026-07-14 014312 大成优质精选混合C 0.9653 0.9653 0.9468 0.9468 0.0185 1.95%
2026-07-13 014312 大成优质精选混合C 0.9468 0.9468 0.9940 0.9940 -0.0472 -4.75%
2026-07-10 014312 大成优质精选混合C 0.9940 0.9940 1.0270 1.0270 -0.0330 -3.21%
2026-07-09 014312 大成优质精选混合C 1.0270 1.0270 0.9958 0.9958 0.0312 3.13%
2026-07-08 014312 大成优质精选混合C 0.9958 0.9958 1.0278 1.0278 -0.0320 -3.21%
2026-07-07 014312 大成优质精选混合C 1.0278 1.0278 1.0360 1.0360 -0.0082 -0.79%
2026-07-06 014312 大成优质精选混合C 1.0360 1.0360 1.0337 1.0337 0.0023 0.22%
2026-07-03 014312 大成优质精选混合C 1.0337 1.0337 1.0511 1.0511 -0.0174 -1.68%
2026-07-02 014312 大成优质精选混合C 1.0511 1.0511 1.0962 1.0962 -0.0451 -4.11%
2026-07-01 014312 大成优质精选混合C 1.0962 1.0962 1.0869 1.0869 0.0093 0.86%
2026-06-30 014312 大成优质精选混合C 1.0869 1.0869 1.0592 1.0592 0.0277 2.62%
2026-06-29 014312 大成优质精选混合C 1.0592 1.0592 1.0484 1.0484 0.0108 1.03%
2026-06-26 014312 大成优质精选混合C 1.0484 1.0484 1.0727 1.0727 -0.0243 -2.27%
2026-06-25 014312 大成优质精选混合C 1.0727 1.0727 1.0441 1.0441 0.0286 2.74%
2026-06-24 014312 大成优质精选混合C 1.0441 1.0441 1.0195 1.0195 0.0246 2.41%
2026-06-23 014312 大成优质精选混合C 1.0195 1.0195 1.0432 1.0432 -0.0237 -2.27%
2026-06-22 014312 大成优质精选混合C 1.0432 1.0432 1.0378 1.0378 0.0054 0.52%
2026-06-18 014312 大成优质精选混合C 1.0378 1.0378 1.0318 1.0318 0.0060 0.58%
2026-06-17 014312 大成优质精选混合C 1.0318 1.0318 1.0174 1.0174 0.0144 1.42%
2026-06-16 014312 大成优质精选混合C 1.0174 1.0174 1.0058 1.0058 0.0116 1.15%
2026-06-15 014312 大成优质精选混合C 1.0058 1.0058 0.9472 0.9472 0.0586 6.19%
2026-06-12 014312 大成优质精选混合C 0.9472 0.9472 0.9574 0.9574 -0.0102 -1.07%
2026-06-11 014312 大成优质精选混合C 0.9574 0.9574 0.9556 0.9556 0.0018 0.19%
2026-06-10 014312 大成优质精选混合C 0.9556 0.9556 0.9696 0.9696 -0.0140 -1.44%
2026-06-09 014312 大成优质精选混合C 0.9696 0.9696 0.9299 0.9299 0.0397 4.27%
2026-06-08 014312 大成优质精选混合C 0.9299 0.9299 0.9805 0.9805 -0.0506 -5.44%
2026-06-05 014312 大成优质精选混合C 0.9805 0.9805 0.9987 0.9987 -0.0182 -1.82%
2026-06-04 014312 大成优质精选混合C 0.9987 0.9987 0.9854 0.9854 0.0133 1.35%
2026-06-03 014312 大成优质精选混合C 0.9854 0.9854 0.9718 0.9718 0.0136 1.40%
2026-06-02 014312 大成优质精选混合C 0.9718 0.9718 0.9767 0.9767 -0.0049 -0.50%
2026-06-01 014312 大成优质精选混合C 0.9767 0.9767 0.9941 0.9941 -0.0174 -1.75%
2026-05-29 014312 大成优质精选混合C 0.9941 0.9941 1.0301 1.0301 -0.0360 -3.49%
2026-05-28 014312 大成优质精选混合C 1.0301 1.0301 1.0281 1.0281 0.0020 0.19%
2026-05-27 014312 大成优质精选混合C 1.0281 1.0281 1.0549 1.0549 -0.0268 -2.61%
2026-05-26 014312 大成优质精选混合C 1.0549 1.0549 1.0601 1.0601 -0.0052 -0.49%
2026-05-25 014312 大成优质精选混合C 1.0601 1.0601 1.0450 1.0450 0.0151 1.44%
2026-05-22 014312 大成优质精选混合C 1.0450 1.0450 1.0081 1.0081 0.0369 3.66%
2026-05-21 014312 大成优质精选混合C 1.0081 1.0081 1.0357 1.0357 -0.0276 -2.66%
2026-05-20 014312 大成优质精选混合C 1.0357 1.0357 1.0328 1.0328 0.0029 0.28%
2026-05-19 014312 大成优质精选混合C 1.0328 1.0328 1.0076 1.0076 0.0252 2.50%
2026-05-18 014312 大成优质精选混合C 1.0076 1.0076 1.0213 1.0213 -0.0137 -1.34%
2026-05-15 014312 大成优质精选混合C 1.0213 1.0213 1.0403 1.0403 -0.0190 -1.83%
2026-05-14 014312 大成优质精选混合C 1.0403 1.0403 1.0517 1.0517 -0.0114 -1.08%
2026-05-13 014312 大成优质精选混合C 1.0517 1.0517 1.0461 1.0461 0.0056 0.54%
2026-05-12 014312 大成优质精选混合C 1.0461 1.0461 1.0628 1.0628 -0.0167 -1.60%
2026-05-11 014312 大成优质精选混合C 1.0628 1.0628 1.0495 1.0495 0.0133 1.27%
2026-05-08 014312 大成优质精选混合C 1.0495 1.0495 1.0478 1.0478 0.0017 0.16%
2026-04-30 014312 大成优质精选混合C 1.0253 1.0253 1.0128 1.0128 0.0125 1.23%
2026-04-29 014312 大成优质精选混合C 1.0128 1.0128 1.0088 1.0088 0.0040 0.40%
2026-04-28 014312 大成优质精选混合C 1.0088 1.0088 1.0146 1.0146 -0.0058 -0.57%
2026-04-27 014312 大成优质精选混合C 1.0146 1.0146 1.0086 1.0086 0.0060 0.59%
2026-04-24 014312 大成优质精选混合C 1.0086 1.0086 0.9965 0.9965 0.0121 1.21%
2026-04-23 014312 大成优质精选混合C 0.9965 0.9965 1.0096 1.0096 -0.0131 -1.30%
2026-04-22 014312 大成优质精选混合C 1.0096 1.0096 0.9961 0.9961 0.0135 1.36%
2026-04-21 014312 大成优质精选混合C 0.9961 0.9961 1.0097 1.0097 -0.0136 -1.37%
2026-04-20 014312 大成优质精选混合C 1.0097 1.0097 1.0070 1.0070 0.0027 0.27%
2026-04-17 014312 大成优质精选混合C 1.0070 1.0070 1.0059 1.0059 0.0011 0.11%
2026-04-16 014312 大成优质精选混合C 1.0059 1.0059 1.0002 1.0002 0.0057 0.57%
2026-04-15 014312 大成优质精选混合C 1.0002 1.0002 1.0037 1.0037 -0.0035 -0.35%
2026-04-14 014312 大成优质精选混合C 1.0037 1.0037 0.9923 0.9923 0.0114 1.15%
2026-04-13 014312 大成优质精选混合C 0.9923 0.9923 0.9902 0.9902 0.0021 0.21%
2026-04-10 014312 大成优质精选混合C 0.9902 0.9902 0.9819 0.9819 0.0083 0.85%
2026-04-09 014312 大成优质精选混合C 0.9819 0.9819 0.9882 0.9882 -0.0063 -0.64%
2026-04-08 014312 大成优质精选混合C 0.9882 0.9882 0.9491 0.9491 0.0391 4.12%
2026-04-07 014312 大成优质精选混合C 0.9491 0.9491 0.9285 0.9285 0.0206 2.22%
2026-04-03 014312 大成优质精选混合C 0.9285 0.9285 0.9354 0.9354 -0.0069 -0.74%
2026-04-02 014312 大成优质精选混合C 0.9354 0.9354 0.9511 0.9511 -0.0157 -1.65%
2026-04-01 014312 大成优质精选混合C 0.9511 0.9511 0.9270 0.9270 0.0241 2.60%
2026-03-31 014312 大成优质精选混合C 0.9270 0.9270 0.9495 0.9495 -0.0225 -2.37%
2026-03-30 014312 大成优质精选混合C 0.9495 0.9495 0.9514 0.9514 -0.0019 -0.20%
2026-03-27 014312 大成优质精选混合C 0.9514 0.9514 0.9313 0.9313 0.0201 2.16%
2026-03-26 014312 大成优质精选混合C 0.9313 0.9313 0.9508 0.9508 -0.0195 -2.05%
2026-03-25 014312 大成优质精选混合C 0.9508 0.9508 0.9414 0.9414 0.0094 1.00%
2026-03-24 014312 大成优质精选混合C 0.9414 0.9414 0.9134 0.9134 0.0280 3.07%
2026-03-23 014312 大成优质精选混合C 0.9134 0.9134 0.9566 0.9566 -0.0432 -4.52%
2026-03-20 014312 大成优质精选混合C 0.9566 0.9566 0.9648 0.9648 -0.0082 -0.85%
2026-03-19 014312 大成优质精选混合C 0.9648 0.9648 0.9880 0.9880 -0.0232 -2.35%
2026-03-18 014312 大成优质精选混合C 0.9880 0.9880 0.9735 0.9735 0.0145 1.49%
2026-03-17 014312 大成优质精选混合C 0.9735 0.9735 0.9912 0.9912 -0.0177 -1.79%
2026-03-16 014312 大成优质精选混合C 0.9912 0.9912 0.9848 0.9848 0.0064 0.65%
2026-03-13 014312 大成优质精选混合C 0.9848 0.9848 1.0039 1.0039 -0.0191 -1.90%
2026-03-12 014312 大成优质精选混合C 1.0039 1.0039 1.0094 1.0094 -0.0055 -0.54%
2026-03-11 014312 大成优质精选混合C 1.0094 1.0094 1.0118 1.0118 -0.0024 -0.24%
2026-03-10 014312 大成优质精选混合C 1.0118 1.0118 0.9871 0.9871 0.0247 2.50%
2026-03-09 014312 大成优质精选混合C 0.9871 0.9871 1.0033 1.0033 -0.0162 -1.61%
2026-03-06 014312 大成优质精选混合C 1.0033 1.0033 0.9947 0.9947 0.0086 0.86%
2026-03-05 014312 大成优质精选混合C 0.9947 0.9947 0.9893 0.9893 0.0054 0.55%
2026-03-04 014312 大成优质精选混合C 0.9893 0.9893 0.9929 0.9929 -0.0036 -0.36%
2026-03-03 014312 大成优质精选混合C 0.9929 0.9929 1.0385 1.0385 -0.0456 -4.39%
2026-03-02 014312 大成优质精选混合C 1.0385 1.0385 1.0627 1.0627 -0.0242 -2.28%
2026-02-27 014312 大成优质精选混合C 1.0627 1.0627 1.0556 1.0556 0.0071 0.67%
2026-02-26 014312 大成优质精选混合C 1.0556 1.0556 1.0570 1.0570 -0.0014 -0.13%
2026-02-25 014312 大成优质精选混合C 1.0570 1.0570 1.0460 1.0460 0.0110 1.05%
2026-02-24 014312 大成优质精选混合C 1.0460 1.0460 1.0308 1.0308 0.0152 1.47%
2026-02-13 014312 大成优质精选混合C 1.0308 1.0308 1.0410 1.0410 -0.0102 -0.98%
2026-02-12 014312 大成优质精选混合C 1.0410 1.0410 1.0404 1.0404 0.0006 0.06%
2026-02-11 014312 大成优质精选混合C 1.0404 1.0404 1.0434 1.0434 -0.0030 -0.29%
2026-02-10 014312 大成优质精选混合C 1.0434 1.0434 1.0432 1.0432 0.0002 0.02%
2026-02-09 014312 大成优质精选混合C 1.0432 1.0432 1.0196 1.0196 0.0236 2.31%
2026-02-06 014312 大成优质精选混合C 1.0196 1.0196 1.0181 1.0181 0.0015 0.15%
2026-02-05 014312 大成优质精选混合C 1.0181 1.0181 1.0377 1.0377 -0.0196 -1.89%
2026-02-04 014312 大成优质精选混合C 1.0377 1.0377 1.0329 1.0329 0.0048 0.46%
2026-02-03 014312 大成优质精选混合C 1.0329 1.0329 1.0039 1.0039 0.0290 2.89%
2026-02-02 014312 大成优质精选混合C 1.0039 1.0039 1.0330 1.0330 -0.0291 -2.82%
2026-01-30 014312 大成优质精选混合C 1.0330 1.0330 1.0444 1.0444 -0.0114 -1.09%
2026-01-29 014312 大成优质精选混合C 1.0444 1.0444 1.0590 1.0590 -0.0146 -1.38%
2026-01-28 014312 大成优质精选混合C 1.0590 1.0590 1.0627 1.0627 -0.0037 -0.35%
2026-01-27 014312 大成优质精选混合C 1.0627 1.0627 1.0582 1.0582 0.0045 0.43%
2026-01-26 014312 大成优质精选混合C 1.0582 1.0582 1.0799 1.0799 -0.0217 -2.01%
2026-01-23 014312 大成优质精选混合C 1.0799 1.0799 1.0595 1.0595 0.0204 1.93%
2026-01-22 014312 大成优质精选混合C 1.0595 1.0595 1.0563 1.0563 0.0032 0.30%
2026-01-21 014312 大成优质精选混合C 1.0563 1.0563 1.0429 1.0429 0.0134 1.28%
2026-01-20 014312 大成优质精选混合C 1.0429 1.0429 1.0442 1.0442 -0.0013 -0.12%
2026-01-19 014312 大成优质精选混合C 1.0442 1.0442 1.0369 1.0369 0.0073 0.70%
2026-01-16 014312 大成优质精选混合C 1.0369 1.0369 1.0346 1.0346 0.0023 0.22%
2026-01-15 014312 大成优质精选混合C 1.0346 1.0346 1.0343 1.0343 0.0003 0.03%
2026-01-14 014312 大成优质精选混合C 1.0343 1.0343 1.0320 1.0320 0.0023 0.22%
2026-01-13 014312 大成优质精选混合C 1.0320 1.0320 1.0539 1.0539 -0.0219 -2.08%
2026-01-12 014312 大成优质精选混合C 1.0539 1.0539 1.0344 1.0344 0.0195 1.89%
2026-01-09 014312 大成优质精选混合C 1.0344 1.0344 1.0227 1.0227 0.0117 1.14%
2026-01-08 014312 大成优质精选混合C 1.0227 1.0227 1.0126 1.0126 0.0101 1.00%
2026-01-07 014312 大成优质精选混合C 1.0126 1.0126 1.0162 1.0162 -0.0036 -0.35%
2026-01-06 014312 大成优质精选混合C 1.0162 1.0162 0.9989 0.9989 0.0173 1.73%
2026-01-05 014312 大成优质精选混合C 0.9989 0.9989 0.9773 0.9773 0.0216 2.21%
2025-12-31 014312 大成优质精选混合C 0.9773 0.9773 0.9755 0.9755 0.0018 0.18%
2025-12-30 014312 大成优质精选混合C 0.9755 0.9755 0.9696 0.9696 0.0059 0.61%
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2025-12-23 014312 大成优质精选混合C 0.9452 0.9452 0.9521 0.9521 -0.0069 -0.72%
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2025-12-16 014312 大成优质精选混合C 0.9194 0.9194 0.9288 0.9288 -0.0094 -1.01%
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2025-12-05 014312 大成优质精选混合C 0.9325 0.9325 0.9165 0.9165 0.0160 1.75%
2025-12-04 014312 大成优质精选混合C 0.9165 0.9165 0.9190 0.9190 -0.0025 -0.27%
2025-12-03 014312 大成优质精选混合C 0.9190 0.9190 0.9323 0.9323 -0.0133 -1.43%
2025-12-02 014312 大成优质精选混合C 0.9323 0.9323 0.9408 0.9408 -0.0085 -0.90%
2025-12-01 014312 大成优质精选混合C 0.9408 0.9408 0.9358 0.9358 0.0050 0.53%
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2025-11-20 014312 大成优质精选混合C 0.9545 0.9545 0.9683 0.9683 -0.0138 -1.43%
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2025-11-03 014312 大成优质精选混合C 0.9889 0.9889 0.9860 0.9860 0.0029 0.29%
2025-10-31 014312 大成优质精选混合C 0.9860 0.9860 0.9850 0.9850 0.0010 0.10%
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2025-10-28 014312 大成优质精选混合C 0.9857 0.9857 0.9887 0.9887 -0.0030 -0.30%
2025-10-27 014312 大成优质精选混合C 0.9887 0.9887 0.9745 0.9745 0.0142 1.46%
2025-10-24 014312 大成优质精选混合C 0.9745 0.9745 0.9618 0.9618 0.0127 1.32%
2025-10-23 014312 大成优质精选混合C 0.9618 0.9618 0.9663 0.9663 -0.0045 -0.47%
2025-10-22 014312 大成优质精选混合C 0.9663 0.9663 0.9773 0.9773 -0.0110 -1.13%
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2025-10-17 014312 大成优质精选混合C 0.9601 0.9601 0.9910 0.9910 -0.0309 -3.12%
2025-10-16 014312 大成优质精选混合C 0.9910 0.9910 0.9993 0.9993 -0.0083 -0.83%
2025-10-15 014312 大成优质精选混合C 0.9993 0.9993 0.9859 0.9859 0.0134 1.36%
2025-10-14 014312 大成优质精选混合C 0.9859 0.9859 1.0077 1.0077 -0.0218 -2.16%
2025-10-13 014312 大成优质精选混合C 1.0077 1.0077 1.0195 1.0195 -0.0118 -1.16%
2025-10-10 014312 大成优质精选混合C 1.0195 1.0195 1.0345 1.0345 -0.0150 -1.45%
2025-10-09 014312 大成优质精选混合C 1.0345 1.0345 1.0221 1.0221 0.0124 1.21%
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2025-09-29 014312 大成优质精选混合C 0.9984 0.9984 0.9980 0.9980 0.0004 0.04%
2025-09-26 014312 大成优质精选混合C 0.9980 0.9980 1.0147 1.0147 -0.0167 -1.65%
2025-09-25 014312 大成优质精选混合C 1.0147 1.0147 1.0061 1.0061 0.0086 0.85%
2025-09-24 014312 大成优质精选混合C 1.0061 1.0061 0.9847 0.9847 0.0214 2.17%
2025-09-23 014312 大成优质精选混合C 0.9847 0.9847 0.9965 0.9965 -0.0118 -1.18%
2025-09-22 014312 大成优质精选混合C 0.9965 0.9965 0.9894 0.9894 0.0071 0.72%
2025-09-19 014312 大成优质精选混合C 0.9894 0.9894 0.9916 0.9916 -0.0022 -0.22%
2025-09-18 014312 大成优质精选混合C 0.9916 0.9916 0.9999 0.9999 -0.0083 -0.83%
2025-09-17 014312 大成优质精选混合C 0.9999 0.9999 0.9844 0.9844 0.0155 1.57%
2025-09-16 014312 大成优质精选混合C 0.9844 0.9844 0.9783 0.9783 0.0061 0.62%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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