国寿安保先进制造股票发起式C基金净值查询(019903)
今天最新净值
1.4774
0.0087 0.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4598
0.0290 2.0293%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4774
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0983亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：余罡
近一月,国寿安保先进制造股票发起式C(019903)基金累计收益率-5.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4855 |
1.4855 |
1.4774 |
1.4774 |
0.0081 |
0.55% |
| 2026-09-14 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4774 |
1.4774 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0087 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4687 |
1.4687 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0274 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4961 |
1.4961 |
1.5117 |
1.5117 |
-0.0156 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.5117 |
1.5117 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.5081 |
1.5081 |
1.5412 |
1.5412 |
-0.0331 |
-2.19% |
| 2026-09-07 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.5412 |
1.5412 |
1.4661 |
1.4661 |
0.0751 |
5.12% |
| 2026-09-04 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.4661 |
1.4661 |
1.5147 |
1.5147 |
-0.0486 |
-3.31% |
| 2026-09-03 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.5147 |
1.5147 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.5172 |
1.5172 |
1.5371 |
1.5371 |
-0.0199 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.5371 |
1.5371 |
1.6009 |
1.6009 |
-0.0638 |
-4.15% |
| 2026-08-31 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.6009 |
1.6009 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0332 |
2.12% |
| 2026-08-28 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.5677 |
1.5677 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0343 |
-2.19% |
| 2026-08-27 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.6020 |
1.6020 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0747 |
4.89% |
| 2026-08-26 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.5273 |
1.5273 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5327 |
1.5327 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.5327 |
1.5327 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0372 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.5699 |
1.5699 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0154 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.5545 |
1.5545 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0107 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.5438 |
1.5438 |
1.6923 |
1.6923 |
-0.1485 |
-9.62% |
| 2026-08-18 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.6923 |
1.6923 |
1.6793 |
1.6793 |
0.0130 |
0.77% |
| 2026-08-17 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.6793 |
1.6793 |
1.5945 |
1.5945 |
0.0848 |
5.32% |
