华商上证科创板100指数增强A基金净值查询(023323)

今天最新净值 1.1865 0.0049 0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0966 0.0155 1.4292% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1865
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.58亿元
基金公司：
基金经理：艾定飞海洋

近一月华商上证科创板100指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华商上证科创板100指数增强A(023323)基金累计收益率-7.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.1928	1.1928	1.1865	1.1865	0.0063	0.53%
2026-09-14	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.1865	1.1865	1.1816	1.1816	0.0049	0.41%
2026-09-11	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.1816	1.1816	1.2048	1.2048	-0.0232	-1.96%
2026-09-10	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2048	1.2048	1.2188	1.2188	-0.0140	-1.15%
2026-09-09	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2188	1.2188	1.2228	1.2228	-0.0040	-0.33%
2026-09-08	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2228	1.2228	1.2352	1.2352	-0.0124	-1.00%
2026-09-07	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2352	1.2352	1.2054	1.2054	0.0298	2.47%
2026-09-04	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2054	1.2054	1.2301	1.2301	-0.0247	-2.01%
2026-09-03	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2301	1.2301	1.2300	1.2300	0.0001	0.01%
2026-09-02	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2300	1.2300	1.2451	1.2451	-0.0151	-1.21%

2026-09-01	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2451	1.2451	1.2774	1.2774	-0.0323	-2.59%
2026-08-31	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2774	1.2774	1.2534	1.2534	0.0240	1.91%
2026-08-28	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2534	1.2534	1.2738	1.2738	-0.0204	-1.63%
2026-08-27	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2738	1.2738	1.2402	1.2402	0.0336	2.71%
2026-08-26	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2402	1.2402	1.2368	1.2368	0.0034	0.27%
2026-08-25	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2368	1.2368	1.2412	1.2412	-0.0044	-0.35%
2026-08-24	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2412	1.2412	1.2713	1.2713	-0.0301	-2.37%
2026-08-21	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2713	1.2713	1.2743	1.2743	-0.0030	-0.24%
2026-08-20	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2743	1.2743	1.2573	1.2573	0.0170	1.35%
2026-08-19	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.2573	1.2573	1.3427	1.3427	-0.0854	-6.36%
2026-08-18	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.3427	1.3427	1.3345	1.3345	0.0082	0.61%
2026-08-17	023323	华商上证科创板100指数增强A	1.3345	1.3345	1.2922	1.2922	0.0423	3.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%