广发北证50成份指数A基金净值查询(017512)

今天最新净值 1.2532 -0.0053 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2532
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.2332亿
最近资产：3.56亿元
基金公司：
基金经理：刘杰

近一月广发北证50成份指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发北证50成份指数A(017512)基金累计收益率-4.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017512	广发北证50成份指数A	1.2603	1.2603	1.2532	1.2532	0.0071	0.57%
2026-09-14	017512	广发北证50成份指数A	1.2532	1.2532	1.2585	1.2585	-0.0053	-0.42%
2026-09-11	017512	广发北证50成份指数A	1.2585	1.2585	1.2796	1.2796	-0.0211	-1.65%
2026-09-10	017512	广发北证50成份指数A	1.2796	1.2796	1.3133	1.3133	-0.0337	-2.63%
2026-09-09	017512	广发北证50成份指数A	1.3133	1.3133	1.3194	1.3194	-0.0061	-0.46%
2026-09-08	017512	广发北证50成份指数A	1.3194	1.3194	1.3293	1.3293	-0.0099	-0.74%
2026-09-07	017512	广发北证50成份指数A	1.3293	1.3293	1.3139	1.3139	0.0154	1.17%
2026-09-04	017512	广发北证50成份指数A	1.3139	1.3139	1.3161	1.3161	-0.0022	-0.17%
2026-09-03	017512	广发北证50成份指数A	1.3161	1.3161	1.3339	1.3339	-0.0178	-1.35%
2026-09-02	017512	广发北证50成份指数A	1.3339	1.3339	1.3044	1.3044	0.0295	2.26%

2026-09-01	017512	广发北证50成份指数A	1.3044	1.3044	1.2890	1.2890	0.0154	1.19%
2026-08-31	017512	广发北证50成份指数A	1.2890	1.2890	1.2874	1.2874	0.0016	0.12%
2026-08-28	017512	广发北证50成份指数A	1.2874	1.2874	1.3003	1.3003	-0.0129	-0.99%
2026-08-27	017512	广发北证50成份指数A	1.3003	1.3003	1.2923	1.2923	0.0080	0.62%
2026-08-26	017512	广发北证50成份指数A	1.2923	1.2923	1.2869	1.2869	0.0054	0.42%
2026-08-25	017512	广发北证50成份指数A	1.2869	1.2869	1.2759	1.2759	0.0110	0.86%
2026-08-24	017512	广发北证50成份指数A	1.2759	1.2759	1.3010	1.3010	-0.0251	-1.93%
2026-08-21	017512	广发北证50成份指数A	1.3010	1.3010	1.3081	1.3081	-0.0071	-0.54%
2026-08-20	017512	广发北证50成份指数A	1.3081	1.3081	1.3090	1.3090	-0.0009	-0.07%
2026-08-19	017512	广发北证50成份指数A	1.3090	1.3090	1.3732	1.3732	-0.0642	-4.68%
2026-08-18	017512	广发北证50成份指数A	1.3732	1.3732	1.3391	1.3391	0.0341	2.55%
2026-08-17	017512	广发北证50成份指数A	1.3391	1.3391	1.3151	1.3151	0.0240	1.82%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
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银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%