广发北证50成份指数A基金净值查询(017512)

今天最新净值 1.2603 0.0071 0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2603
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.2332亿
最近资产：3.56亿元
基金公司：
基金经理：刘杰

近一季广发北证50成份指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发北证50成份指数A(017512)基金累计收益率-17.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017512	广发北证50成份指数A	1.2738	1.2738	1.2603	1.2603	0.0135	1.07%
2026-09-15	017512	广发北证50成份指数A	1.2603	1.2603	1.2532	1.2532	0.0071	0.57%
2026-09-14	017512	广发北证50成份指数A	1.2532	1.2532	1.2585	1.2585	-0.0053	-0.42%
2026-09-11	017512	广发北证50成份指数A	1.2585	1.2585	1.2796	1.2796	-0.0211	-1.65%
2026-09-10	017512	广发北证50成份指数A	1.2796	1.2796	1.3133	1.3133	-0.0337	-2.63%
2026-09-09	017512	广发北证50成份指数A	1.3133	1.3133	1.3194	1.3194	-0.0061	-0.46%
2026-09-08	017512	广发北证50成份指数A	1.3194	1.3194	1.3293	1.3293	-0.0099	-0.74%
2026-09-07	017512	广发北证50成份指数A	1.3293	1.3293	1.3139	1.3139	0.0154	1.17%
2026-09-04	017512	广发北证50成份指数A	1.3139	1.3139	1.3161	1.3161	-0.0022	-0.17%
2026-09-03	017512	广发北证50成份指数A	1.3161	1.3161	1.3339	1.3339	-0.0178	-1.35%

2026-09-02	017512	广发北证50成份指数A	1.3339	1.3339	1.3044	1.3044	0.0295	2.26%
2026-09-01	017512	广发北证50成份指数A	1.3044	1.3044	1.2890	1.2890	0.0154	1.19%
2026-08-31	017512	广发北证50成份指数A	1.2890	1.2890	1.2874	1.2874	0.0016	0.12%
2026-08-28	017512	广发北证50成份指数A	1.2874	1.2874	1.3003	1.3003	-0.0129	-0.99%
2026-08-27	017512	广发北证50成份指数A	1.3003	1.3003	1.2923	1.2923	0.0080	0.62%
2026-08-26	017512	广发北证50成份指数A	1.2923	1.2923	1.2869	1.2869	0.0054	0.42%
2026-08-25	017512	广发北证50成份指数A	1.2869	1.2869	1.2759	1.2759	0.0110	0.86%
2026-08-24	017512	广发北证50成份指数A	1.2759	1.2759	1.3010	1.3010	-0.0251	-1.93%
2026-08-21	017512	广发北证50成份指数A	1.3010	1.3010	1.3081	1.3081	-0.0071	-0.54%
2026-08-20	017512	广发北证50成份指数A	1.3081	1.3081	1.3090	1.3090	-0.0009	-0.07%
2026-08-19	017512	广发北证50成份指数A	1.3090	1.3090	1.3732	1.3732	-0.0642	-4.68%
2026-08-18	017512	广发北证50成份指数A	1.3732	1.3732	1.3391	1.3391	0.0341	2.55%
2026-08-17	017512	广发北证50成份指数A	1.3391	1.3391	1.3151	1.3151	0.0240	1.82%
2026-08-14	017512	广发北证50成份指数A	1.3151	1.3151	1.3271	1.3271	-0.0120	-0.91%
2026-08-13	017512	广发北证50成份指数A	1.3271	1.3271	1.3480	1.3480	-0.0209	-1.57%

2026-08-12	017512	广发北证50成份指数A	1.3480	1.3480	1.3450	1.3450	0.0030	0.22%
2026-08-11	017512	广发北证50成份指数A	1.3450	1.3450	1.3561	1.3561	-0.0111	-0.82%
2026-08-10	017512	广发北证50成份指数A	1.3561	1.3561	1.3693	1.3693	-0.0132	-0.97%
2026-08-07	017512	广发北证50成份指数A	1.3693	1.3693	1.3562	1.3562	0.0131	0.97%
2026-08-06	017512	广发北证50成份指数A	1.3562	1.3562	1.3522	1.3522	0.0040	0.30%
2026-08-05	017512	广发北证50成份指数A	1.3522	1.3522	1.3223	1.3223	0.0299	2.26%
2026-08-04	017512	广发北证50成份指数A	1.3223	1.3223	1.3023	1.3023	0.0200	1.54%
2026-08-03	017512	广发北证50成份指数A	1.3023	1.3023	1.3107	1.3107	-0.0084	-0.64%
2026-07-31	017512	广发北证50成份指数A	1.3107	1.3107	1.2722	1.2722	0.0385	3.03%
2026-07-30	017512	广发北证50成份指数A	1.2722	1.2722	1.2899	1.2899	-0.0177	-1.37%
2026-07-29	017512	广发北证50成份指数A	1.2899	1.2899	1.2795	1.2795	0.0104	0.81%
2026-07-28	017512	广发北证50成份指数A	1.2795	1.2795	1.2803	1.2803	-0.0008	-0.06%
2026-07-27	017512	广发北证50成份指数A	1.2803	1.2803	1.2524	1.2524	0.0279	2.23%
2026-07-24	017512	广发北证50成份指数A	1.2524	1.2524	1.3024	1.3024	-0.0500	-3.99%
2026-07-23	017512	广发北证50成份指数A	1.3024	1.3024	1.3018	1.3018	0.0006	0.05%
2026-07-22	017512	广发北证50成份指数A	1.3018	1.3018	1.3071	1.3071	-0.0053	-0.41%
2026-07-21	017512	广发北证50成份指数A	1.3071	1.3071	1.2680	1.2680	0.0391	3.08%
2026-07-20	017512	广发北证50成份指数A	1.2680	1.2680	1.3042	1.3042	-0.0362	-2.78%
2026-07-17	017512	广发北证50成份指数A	1.3042	1.3042	1.3332	1.3332	-0.0290	-2.18%
2026-07-16	017512	广发北证50成份指数A	1.3332	1.3332	1.3678	1.3678	-0.0346	-2.53%
2026-07-15	017512	广发北证50成份指数A	1.3678	1.3678	1.3917	1.3917	-0.0239	-1.72%
2026-07-14	017512	广发北证50成份指数A	1.3917	1.3917	1.3626	1.3626	0.0291	2.14%
2026-07-13	017512	广发北证50成份指数A	1.3626	1.3626	1.4570	1.4570	-0.0944	-6.93%
2026-07-10	017512	广发北证50成份指数A	1.4570	1.4570	1.4573	1.4573	-0.0003	-0.02%
2026-07-09	017512	广发北证50成份指数A	1.4573	1.4573	1.4510	1.4510	0.0063	0.43%
2026-07-08	017512	广发北证50成份指数A	1.4510	1.4510	1.4877	1.4877	-0.0367	-2.47%
2026-07-07	017512	广发北证50成份指数A	1.4877	1.4877	1.4991	1.4991	-0.0114	-0.76%
2026-07-06	017512	广发北证50成份指数A	1.4991	1.4991	1.5469	1.5469	-0.0478	-3.19%
2026-07-03	017512	广发北证50成份指数A	1.5469	1.5469	1.5221	1.5221	0.0248	1.63%
2026-07-02	017512	广发北证50成份指数A	1.5221	1.5221	1.5206	1.5206	0.0015	0.10%
2026-07-01	017512	广发北证50成份指数A	1.5206	1.5206	1.5047	1.5047	0.0159	1.06%
2026-06-30	017512	广发北证50成份指数A	1.5047	1.5047	1.4753	1.4753	0.0294	1.99%
2026-06-29	017512	广发北证50成份指数A	1.4753	1.4753	1.5233	1.5233	-0.0480	-3.25%
2026-06-26	017512	广发北证50成份指数A	1.5233	1.5233	1.5358	1.5358	-0.0125	-0.81%
2026-06-25	017512	广发北证50成份指数A	1.5358	1.5358	1.5569	1.5569	-0.0211	-1.37%
2026-06-24	017512	广发北证50成份指数A	1.5569	1.5569	1.5402	1.5402	0.0167	1.08%
2026-06-23	017512	广发北证50成份指数A	1.5402	1.5402	1.5290	1.5290	0.0112	0.73%
2026-06-22	017512	广发北证50成份指数A	1.5290	1.5290	1.5219	1.5219	0.0071	0.47%
2026-06-18	017512	广发北证50成份指数A	1.5219	1.5219	1.5387	1.5387	-0.0168	-1.09%
2026-06-17	017512	广发北证50成份指数A	1.5387	1.5387	1.5349	1.5349	0.0038	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%