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易方达北证50成份指数C基金净值查询(017516)

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今天最新净值 1.0593 -0.0060 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0593
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.7683亿
最近资产：3.37亿
基金公司：
基金经理：庞亚平

近一月易方达北证50成份指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达北证50成份指数C(017516)基金累计收益率-4.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017516	易方达北证50成份指数C	1.0650	1.0650	1.0593	1.0593	0.0057	0.54%
2026-09-14	017516	易方达北证50成份指数C	1.0593	1.0593	1.0653	1.0653	-0.0060	-0.56%
2026-09-11	017516	易方达北证50成份指数C	1.0653	1.0653	1.0869	1.0869	-0.0216	-2.03%
2026-09-10	017516	易方达北证50成份指数C	1.0869	1.0869	1.1150	1.1150	-0.0281	-2.59%
2026-09-09	017516	易方达北证50成份指数C	1.1150	1.1150	1.1206	1.1206	-0.0056	-0.50%
2026-09-08	017516	易方达北证50成份指数C	1.1206	1.1206	1.1301	1.1301	-0.0095	-0.84%
2026-09-07	017516	易方达北证50成份指数C	1.1301	1.1301	1.1174	1.1174	0.0127	1.14%
2026-09-04	017516	易方达北证50成份指数C	1.1174	1.1174	1.1193	1.1193	-0.0019	-0.17%
2026-09-03	017516	易方达北证50成份指数C	1.1193	1.1193	1.1357	1.1357	-0.0164	-1.47%
2026-09-02	017516	易方达北证50成份指数C	1.1357	1.1357	1.1099	1.1099	0.0258	2.32%

2026-09-01	017516	易方达北证50成份指数C	1.1099	1.1099	1.0964	1.0964	0.0135	1.23%
2026-08-31	017516	易方达北证50成份指数C	1.0964	1.0964	1.0950	1.0950	0.0014	0.13%
2026-08-28	017516	易方达北证50成份指数C	1.0950	1.0950	1.1059	1.1059	-0.0109	-0.99%
2026-08-27	017516	易方达北证50成份指数C	1.1059	1.1059	1.0991	1.0991	0.0068	0.62%
2026-08-26	017516	易方达北证50成份指数C	1.0991	1.0991	1.0945	1.0945	0.0046	0.42%
2026-08-25	017516	易方达北证50成份指数C	1.0945	1.0945	1.0852	1.0852	0.0093	0.86%
2026-08-24	017516	易方达北证50成份指数C	1.0852	1.0852	1.1064	1.1064	-0.0212	-1.92%
2026-08-21	017516	易方达北证50成份指数C	1.1064	1.1064	1.1125	1.1125	-0.0061	-0.55%
2026-08-20	017516	易方达北证50成份指数C	1.1125	1.1125	1.1132	1.1132	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	017516	易方达北证50成份指数C	1.1132	1.1132	1.1673	1.1673	-0.0541	-4.63%
2026-08-18	017516	易方达北证50成份指数C	1.1673	1.1673	1.1386	1.1386	0.0287	2.52%
2026-08-17	017516	易方达北证50成份指数C	1.1386	1.1386	1.1185	1.1185	0.0201	1.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%