易方达北证50成份指数C基金净值查询(017516)

今天最新净值 1.0593 -0.0060 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0593
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.7683亿
最近资产：3.37亿
基金公司：
基金经理：庞亚平

近一季易方达北证50成份指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达北证50成份指数C(017516)基金累计收益率-17.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017516	易方达北证50成份指数C	1.0650	1.0650	1.0593	1.0593	0.0057	0.54%
2026-09-14	017516	易方达北证50成份指数C	1.0593	1.0593	1.0653	1.0653	-0.0060	-0.56%
2026-09-11	017516	易方达北证50成份指数C	1.0653	1.0653	1.0869	1.0869	-0.0216	-2.03%
2026-09-10	017516	易方达北证50成份指数C	1.0869	1.0869	1.1150	1.1150	-0.0281	-2.59%
2026-09-09	017516	易方达北证50成份指数C	1.1150	1.1150	1.1206	1.1206	-0.0056	-0.50%
2026-09-08	017516	易方达北证50成份指数C	1.1206	1.1206	1.1301	1.1301	-0.0095	-0.84%
2026-09-07	017516	易方达北证50成份指数C	1.1301	1.1301	1.1174	1.1174	0.0127	1.14%
2026-09-04	017516	易方达北证50成份指数C	1.1174	1.1174	1.1193	1.1193	-0.0019	-0.17%
2026-09-03	017516	易方达北证50成份指数C	1.1193	1.1193	1.1357	1.1357	-0.0164	-1.47%
2026-09-02	017516	易方达北证50成份指数C	1.1357	1.1357	1.1099	1.1099	0.0258	2.32%

2026-09-01	017516	易方达北证50成份指数C	1.1099	1.1099	1.0964	1.0964	0.0135	1.23%
2026-08-31	017516	易方达北证50成份指数C	1.0964	1.0964	1.0950	1.0950	0.0014	0.13%
2026-08-28	017516	易方达北证50成份指数C	1.0950	1.0950	1.1059	1.1059	-0.0109	-0.99%
2026-08-27	017516	易方达北证50成份指数C	1.1059	1.1059	1.0991	1.0991	0.0068	0.62%
2026-08-26	017516	易方达北证50成份指数C	1.0991	1.0991	1.0945	1.0945	0.0046	0.42%
2026-08-25	017516	易方达北证50成份指数C	1.0945	1.0945	1.0852	1.0852	0.0093	0.86%
2026-08-24	017516	易方达北证50成份指数C	1.0852	1.0852	1.1064	1.1064	-0.0212	-1.92%
2026-08-21	017516	易方达北证50成份指数C	1.1064	1.1064	1.1125	1.1125	-0.0061	-0.55%
2026-08-20	017516	易方达北证50成份指数C	1.1125	1.1125	1.1132	1.1132	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	017516	易方达北证50成份指数C	1.1132	1.1132	1.1673	1.1673	-0.0541	-4.63%
2026-08-18	017516	易方达北证50成份指数C	1.1673	1.1673	1.1386	1.1386	0.0287	2.52%
2026-08-17	017516	易方达北证50成份指数C	1.1386	1.1386	1.1185	1.1185	0.0201	1.80%
2026-08-14	017516	易方达北证50成份指数C	1.1185	1.1185	1.1286	1.1286	-0.0101	-0.90%
2026-08-13	017516	易方达北证50成份指数C	1.1286	1.1286	1.1462	1.1462	-0.0176	-1.56%
2026-08-12	017516	易方达北证50成份指数C	1.1462	1.1462	1.1437	1.1437	0.0025	0.22%

2026-08-11	017516	易方达北证50成份指数C	1.1437	1.1437	1.1531	1.1531	-0.0094	-0.82%
2026-08-10	017516	易方达北证50成份指数C	1.1531	1.1531	1.1642	1.1642	-0.0111	-0.96%
2026-08-07	017516	易方达北证50成份指数C	1.1642	1.1642	1.1532	1.1532	0.0110	0.95%
2026-08-06	017516	易方达北证50成份指数C	1.1532	1.1532	1.1499	1.1499	0.0033	0.29%
2026-08-05	017516	易方达北证50成份指数C	1.1499	1.1499	1.1247	1.1247	0.0252	2.24%
2026-08-04	017516	易方达北证50成份指数C	1.1247	1.1247	1.1079	1.1079	0.0168	1.52%
2026-08-03	017516	易方达北证50成份指数C	1.1079	1.1079	1.1150	1.1150	-0.0071	-0.64%
2026-07-31	017516	易方达北证50成份指数C	1.1150	1.1150	1.0819	1.0819	0.0331	3.06%
2026-07-30	017516	易方达北证50成份指数C	1.0819	1.0819	1.0968	1.0968	-0.0149	-1.36%
2026-07-29	017516	易方达北证50成份指数C	1.0968	1.0968	1.0880	1.0880	0.0088	0.81%
2026-07-28	017516	易方达北证50成份指数C	1.0880	1.0880	1.0886	1.0886	-0.0006	-0.06%
2026-07-27	017516	易方达北证50成份指数C	1.0886	1.0886	1.0653	1.0653	0.0233	2.19%
2026-07-24	017516	易方达北证50成份指数C	1.0653	1.0653	1.1075	1.1075	-0.0422	-3.96%
2026-07-23	017516	易方达北证50成份指数C	1.1075	1.1075	1.1069	1.1069	0.0006	0.05%
2026-07-22	017516	易方达北证50成份指数C	1.1069	1.1069	1.1114	1.1114	-0.0045	-0.40%
2026-07-21	017516	易方达北证50成份指数C	1.1114	1.1114	1.0783	1.0783	0.0331	3.07%
2026-07-20	017516	易方达北证50成份指数C	1.0783	1.0783	1.1087	1.1087	-0.0304	-2.74%
2026-07-17	017516	易方达北证50成份指数C	1.1087	1.1087	1.1334	1.1334	-0.0247	-2.18%
2026-07-16	017516	易方达北证50成份指数C	1.1334	1.1334	1.1624	1.1624	-0.0290	-2.49%
2026-07-15	017516	易方达北证50成份指数C	1.1624	1.1624	1.1826	1.1826	-0.0202	-1.71%
2026-07-14	017516	易方达北证50成份指数C	1.1826	1.1826	1.1585	1.1585	0.0241	2.08%
2026-07-13	017516	易方达北证50成份指数C	1.1585	1.1585	1.2386	1.2386	-0.0801	-6.91%
2026-07-10	017516	易方达北证50成份指数C	1.2386	1.2386	1.2386	1.2386	0.0000	0.00%
2026-07-09	017516	易方达北证50成份指数C	1.2386	1.2386	1.2334	1.2334	0.0052	0.42%
2026-07-08	017516	易方达北证50成份指数C	1.2334	1.2334	1.2642	1.2642	-0.0308	-2.44%
2026-07-07	017516	易方达北证50成份指数C	1.2642	1.2642	1.2738	1.2738	-0.0096	-0.75%
2026-07-06	017516	易方达北证50成份指数C	1.2738	1.2738	1.3141	1.3141	-0.0403	-3.16%
2026-07-03	017516	易方达北证50成份指数C	1.3141	1.3141	1.2938	1.2938	0.0203	1.57%
2026-07-02	017516	易方达北证50成份指数C	1.2938	1.2938	1.2920	1.2920	0.0018	0.14%
2026-07-01	017516	易方达北证50成份指数C	1.2920	1.2920	1.2786	1.2786	0.0134	1.05%
2026-06-30	017516	易方达北证50成份指数C	1.2786	1.2786	1.2540	1.2540	0.0246	1.96%
2026-06-29	017516	易方达北证50成份指数C	1.2540	1.2540	1.2943	1.2943	-0.0403	-3.21%
2026-06-26	017516	易方达北证50成份指数C	1.2943	1.2943	1.3047	1.3047	-0.0104	-0.80%
2026-06-25	017516	易方达北证50成份指数C	1.3047	1.3047	1.3221	1.3221	-0.0174	-1.33%
2026-06-24	017516	易方达北证50成份指数C	1.3221	1.3221	1.3079	1.3079	0.0142	1.09%
2026-06-23	017516	易方达北证50成份指数C	1.3079	1.3079	1.2985	1.2985	0.0094	0.72%
2026-06-22	017516	易方达北证50成份指数C	1.2985	1.2985	1.2926	1.2926	0.0059	0.46%
2026-06-18	017516	易方达北证50成份指数C	1.2926	1.2926	1.3066	1.3066	-0.0140	-1.07%
2026-06-17	017516	易方达北证50成份指数C	1.3066	1.3066	1.3033	1.3033	0.0033	0.25%
2026-06-16	017516	易方达北证50成份指数C	1.3033	1.3033	1.2909	1.2909	0.0124	0.96%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%