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国金惠盈纯债E基金净值查询(009604)

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今天最新净值 1.2830 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3510
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.1359亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：
基金经理：于涛

近一月国金惠盈纯债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国金惠盈纯债E(009604)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009604	国金惠盈纯债E	1.2837	1.3517	1.2830	1.3510	0.0007	0.05%
2026-09-14	009604	国金惠盈纯债E	1.2830	1.3510	1.2832	1.3512	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	009604	国金惠盈纯债E	1.2832	1.3512	1.2843	1.3523	-0.0011	-0.09%
2026-09-10	009604	国金惠盈纯债E	1.2843	1.3523	1.2850	1.3530	-0.0007	-0.05%
2026-09-09	009604	国金惠盈纯债E	1.2850	1.3530	1.2848	1.3528	0.0002	0.02%
2026-09-08	009604	国金惠盈纯债E	1.2848	1.3528	1.2850	1.3530	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	009604	国金惠盈纯债E	1.2850	1.3530	1.2837	1.3517	0.0013	0.10%
2026-09-04	009604	国金惠盈纯债E	1.2837	1.3517	1.2831	1.3511	0.0006	0.05%
2026-09-03	009604	国金惠盈纯债E	1.2831	1.3511	1.2808	1.3488	0.0023	0.18%
2026-09-02	009604	国金惠盈纯债E	1.2808	1.3488	1.2818	1.3498	-0.0010	-0.08%

2026-09-01	009604	国金惠盈纯债E	1.2818	1.3498	1.2797	1.3477	0.0021	0.16%
2026-08-31	009604	国金惠盈纯债E	1.2797	1.3477	1.2793	1.3473	0.0004	0.03%
2026-08-28	009604	国金惠盈纯债E	1.2793	1.3473	1.2801	1.3481	-0.0008	-0.06%
2026-08-27	009604	国金惠盈纯债E	1.2801	1.3481	1.2827	1.3507	-0.0026	-0.20%
2026-08-26	009604	国金惠盈纯债E	1.2827	1.3507	1.2834	1.3514	-0.0007	-0.05%
2026-08-25	009604	国金惠盈纯债E	1.2834	1.3514	1.2835	1.3515	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	009604	国金惠盈纯债E	1.2835	1.3515	1.2815	1.3495	0.0020	0.16%
2026-08-21	009604	国金惠盈纯债E	1.2815	1.3495	1.2825	1.3505	-0.0010	-0.08%
2026-08-20	009604	国金惠盈纯债E	1.2825	1.3505	1.2840	1.3520	-0.0015	-0.12%
2026-08-19	009604	国金惠盈纯债E	1.2840	1.3520	1.2856	1.3536	-0.0016	-0.12%
2026-08-18	009604	国金惠盈纯债E	1.2856	1.3536	1.2834	1.3514	0.0022	0.17%
2026-08-17	009604	国金惠盈纯债E	1.2834	1.3514	1.2827	1.3507	0.0007	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%