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国金惠盈纯债E基金净值查询(009604)

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今天最新净值 1.2837 0.0007 0.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3517
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1359亿
  • 最近资产：0.42亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：于涛
今年以来国金惠盈纯债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国金惠盈纯债E(009604)基金累计收益率5.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009604 国金惠盈纯债E 1.2844 1.3524 1.2837 1.3517 0.0007 0.05%
2026-09-15 009604 国金惠盈纯债E 1.2837 1.3517 1.2830 1.3510 0.0007 0.05%
2026-09-14 009604 国金惠盈纯债E 1.2830 1.3510 1.2832 1.3512 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 009604 国金惠盈纯债E 1.2832 1.3512 1.2843 1.3523 -0.0011 -0.09%
2026-09-10 009604 国金惠盈纯债E 1.2843 1.3523 1.2850 1.3530 -0.0007 -0.05%
2026-09-09 009604 国金惠盈纯债E 1.2850 1.3530 1.2848 1.3528 0.0002 0.02%
2026-09-08 009604 国金惠盈纯债E 1.2848 1.3528 1.2850 1.3530 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 009604 国金惠盈纯债E 1.2850 1.3530 1.2837 1.3517 0.0013 0.10%
2026-09-04 009604 国金惠盈纯债E 1.2837 1.3517 1.2831 1.3511 0.0006 0.05%
2026-09-03 009604 国金惠盈纯债E 1.2831 1.3511 1.2808 1.3488 0.0023 0.18%
2026-09-02 009604 国金惠盈纯债E 1.2808 1.3488 1.2818 1.3498 -0.0010 -0.08%
2026-09-01 009604 国金惠盈纯债E 1.2818 1.3498 1.2797 1.3477 0.0021 0.16%
2026-08-31 009604 国金惠盈纯债E 1.2797 1.3477 1.2793 1.3473 0.0004 0.03%
2026-08-28 009604 国金惠盈纯债E 1.2793 1.3473 1.2801 1.3481 -0.0008 -0.06%
2026-08-27 009604 国金惠盈纯债E 1.2801 1.3481 1.2827 1.3507 -0.0026 -0.20%
2026-08-26 009604 国金惠盈纯债E 1.2827 1.3507 1.2834 1.3514 -0.0007 -0.05%
2026-08-25 009604 国金惠盈纯债E 1.2834 1.3514 1.2835 1.3515 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 009604 国金惠盈纯债E 1.2835 1.3515 1.2815 1.3495 0.0020 0.16%
2026-08-21 009604 国金惠盈纯债E 1.2815 1.3495 1.2825 1.3505 -0.0010 -0.08%
2026-08-20 009604 国金惠盈纯债E 1.2825 1.3505 1.2840 1.3520 -0.0015 -0.12%
2026-08-19 009604 国金惠盈纯债E 1.2840 1.3520 1.2856 1.3536 -0.0016 -0.12%
2026-08-18 009604 国金惠盈纯债E 1.2856 1.3536 1.2834 1.3514 0.0022 0.17%
2026-08-17 009604 国金惠盈纯债E 1.2834 1.3514 1.2827 1.3507 0.0007 0.05%
2026-08-14 009604 国金惠盈纯债E 1.2827 1.3507 1.2813 1.3493 0.0014 0.11%
2026-08-13 009604 国金惠盈纯债E 1.2813 1.3493 1.2784 1.3464 0.0029 0.23%
2026-08-12 009604 国金惠盈纯债E 1.2784 1.3464 1.2781 1.3461 0.0003 0.02%
2026-08-11 009604 国金惠盈纯债E 1.2781 1.3461 1.2788 1.3468 -0.0007 -0.05%
2026-08-10 009604 国金惠盈纯债E 1.2788 1.3468 1.2758 1.3438 0.0030 0.24%
2026-08-07 009604 国金惠盈纯债E 1.2758 1.3438 1.2741 1.3421 0.0017 0.13%
2026-08-06 009604 国金惠盈纯债E 1.2741 1.3421 1.2738 1.3418 0.0003 0.02%
2026-08-05 009604 国金惠盈纯债E 1.2738 1.3418 1.2741 1.3421 -0.0003 -0.02%
2026-08-04 009604 国金惠盈纯债E 1.2741 1.3421 1.2732 1.3412 0.0009 0.07%
2026-08-03 009604 国金惠盈纯债E 1.2732 1.3412 1.2728 1.3408 0.0004 0.03%
2026-07-31 009604 国金惠盈纯债E 1.2728 1.3408 1.2711 1.3391 0.0017 0.13%
2026-07-30 009604 国金惠盈纯债E 1.2711 1.3391 1.2687 1.3367 0.0024 0.19%
2026-07-29 009604 国金惠盈纯债E 1.2687 1.3367 1.2690 1.3370 -0.0003 -0.02%
2026-07-28 009604 国金惠盈纯债E 1.2690 1.3370 1.2692 1.3372 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 009604 国金惠盈纯债E 1.2692 1.3372 1.2688 1.3368 0.0004 0.03%
2026-07-24 009604 国金惠盈纯债E 1.2688 1.3368 1.2675 1.3355 0.0013 0.10%
2026-07-23 009604 国金惠盈纯债E 1.2675 1.3355 1.2667 1.3347 0.0008 0.06%
2026-07-22 009604 国金惠盈纯债E 1.2667 1.3347 1.2634 1.3314 0.0033 0.26%
2026-07-21 009604 国金惠盈纯债E 1.2634 1.3314 1.2630 1.3310 0.0004 0.03%
2026-07-20 009604 国金惠盈纯债E 1.2630 1.3310 1.2636 1.3316 -0.0006 -0.05%
2026-07-17 009604 国金惠盈纯债E 1.2636 1.3316 1.2626 1.3306 0.0010 0.08%
2026-07-16 009604 国金惠盈纯债E 1.2626 1.3306 1.2630 1.3310 -0.0004 -0.03%
2026-07-15 009604 国金惠盈纯债E 1.2630 1.3310 1.2624 1.3304 0.0006 0.05%
2026-07-14 009604 国金惠盈纯债E 1.2624 1.3304 1.2623 1.3303 0.0001 0.01%
2026-07-13 009604 国金惠盈纯债E 1.2623 1.3303 1.2629 1.3309 -0.0006 -0.05%
2026-07-10 009604 国金惠盈纯债E 1.2629 1.3309 1.2625 1.3305 0.0004 0.03%
2026-07-09 009604 国金惠盈纯债E 1.2625 1.3305 1.2621 1.3301 0.0004 0.03%
2026-07-08 009604 国金惠盈纯债E 1.2621 1.3301 1.2609 1.3289 0.0012 0.10%
2026-07-07 009604 国金惠盈纯债E 1.2609 1.3289 1.2605 1.3285 0.0004 0.03%
2026-07-06 009604 国金惠盈纯债E 1.2605 1.3285 1.2586 1.3266 0.0019 0.15%
2026-07-03 009604 国金惠盈纯债E 1.2586 1.3266 1.2595 1.3275 -0.0009 -0.07%
2026-07-02 009604 国金惠盈纯债E 1.2595 1.3275 1.2592 1.3272 0.0003 0.02%
2026-07-01 009604 国金惠盈纯债E 1.2592 1.3272 1.2620 1.3300 -0.0028 -0.22%
2026-06-30 009604 国金惠盈纯债E 1.2620 1.3300 1.2639 1.3319 -0.0019 -0.15%
2026-06-29 009604 国金惠盈纯债E 1.2639 1.3319 1.2620 1.3300 0.0019 0.15%
2026-06-26 009604 国金惠盈纯债E 1.2620 1.3300 1.2613 1.3293 0.0007 0.06%
2026-06-25 009604 国金惠盈纯债E 1.2613 1.3293 1.2591 1.3271 0.0022 0.17%
2026-06-24 009604 国金惠盈纯债E 1.2591 1.3271 1.2594 1.3274 -0.0003 -0.02%
2026-06-23 009604 国金惠盈纯债E 1.2594 1.3274 1.2608 1.3288 -0.0014 -0.11%
2026-06-22 009604 国金惠盈纯债E 1.2608 1.3288 1.2609 1.3289 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 009604 国金惠盈纯债E 1.2609 1.3289 1.2601 1.3281 0.0008 0.06%
2026-06-17 009604 国金惠盈纯债E 1.2601 1.3281 1.2581 1.3261 0.0020 0.16%
2026-06-16 009604 国金惠盈纯债E 1.2581 1.3261 1.2553 1.3233 0.0028 0.22%
2026-06-15 009604 国金惠盈纯债E 1.2553 1.3233 1.2541 1.3221 0.0012 0.10%
2026-06-12 009604 国金惠盈纯债E 1.2541 1.3221 1.2528 1.3208 0.0013 0.10%
2026-06-11 009604 国金惠盈纯债E 1.2528 1.3208 1.2553 1.3233 -0.0025 -0.20%
2026-06-10 009604 国金惠盈纯债E 1.2553 1.3233 1.2575 1.3255 -0.0022 -0.17%
2026-06-09 009604 国金惠盈纯债E 1.2575 1.3255 1.2597 1.3277 -0.0022 -0.17%
2026-06-08 009604 国金惠盈纯债E 1.2597 1.3277 1.2617 1.3297 -0.0020 -0.16%
2026-06-05 009604 国金惠盈纯债E 1.2617 1.3297 1.2631 1.3311 -0.0014 -0.11%
2026-06-04 009604 国金惠盈纯债E 1.2631 1.3311 1.2616 1.3296 0.0015 0.12%
2026-06-03 009604 国金惠盈纯债E 1.2616 1.3296 1.2627 1.3307 -0.0011 -0.09%
2026-06-02 009604 国金惠盈纯债E 1.2627 1.3307 1.2621 1.3301 0.0006 0.05%
2026-06-01 009604 国金惠盈纯债E 1.2621 1.3301 1.2596 1.3276 0.0025 0.20%
2026-05-29 009604 国金惠盈纯债E 1.2596 1.3276 1.2583 1.3263 0.0013 0.10%
2026-05-28 009604 国金惠盈纯债E 1.2583 1.3263 1.2573 1.3253 0.0010 0.08%
2026-05-27 009604 国金惠盈纯债E 1.2573 1.3253 1.2547 1.3227 0.0026 0.21%
2026-05-26 009604 国金惠盈纯债E 1.2547 1.3227 1.2524 1.3204 0.0023 0.18%
2026-05-25 009604 国金惠盈纯债E 1.2524 1.3204 1.2508 1.3188 0.0016 0.13%
2026-05-22 009604 国金惠盈纯债E 1.2508 1.3188 1.2510 1.3190 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 009604 国金惠盈纯债E 1.2510 1.3190 1.2511 1.3191 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 009604 国金惠盈纯债E 1.2511 1.3191 1.2508 1.3188 0.0003 0.02%
2026-05-19 009604 国金惠盈纯债E 1.2508 1.3188 1.2478 1.3158 0.0030 0.24%
2026-05-18 009604 国金惠盈纯债E 1.2478 1.3158 1.2465 1.3145 0.0013 0.10%
2026-05-15 009604 国金惠盈纯债E 1.2465 1.3145 1.2469 1.3149 -0.0004 -0.03%
2026-05-14 009604 国金惠盈纯债E 1.2469 1.3149 1.2477 1.3157 -0.0008 -0.06%
2026-05-13 009604 国金惠盈纯债E 1.2477 1.3157 1.2465 1.3145 0.0012 0.10%
2026-05-12 009604 国金惠盈纯债E 1.2465 1.3145 1.2450 1.3130 0.0015 0.12%
2026-05-11 009604 国金惠盈纯债E 1.2450 1.3130 1.2430 1.3110 0.0020 0.16%
2026-05-08 009604 国金惠盈纯债E 1.2430 1.3110 1.2422 1.3102 0.0008 0.06%
2026-04-30 009604 国金惠盈纯债E 1.2452 1.3132 1.2465 1.3145 -0.0013 -0.10%
2026-04-29 009604 国金惠盈纯债E 1.2465 1.3145 1.2446 1.3126 0.0019 0.15%
2026-04-28 009604 国金惠盈纯债E 1.2446 1.3126 1.2434 1.3114 0.0012 0.10%
2026-04-27 009604 国金惠盈纯债E 1.2434 1.3114 1.2465 1.3145 -0.0031 -0.25%
2026-04-24 009604 国金惠盈纯债E 1.2465 1.3145 1.2498 1.3178 -0.0033 -0.26%
2026-04-23 009604 国金惠盈纯债E 1.2498 1.3178 1.2526 1.3206 -0.0028 -0.22%
2026-04-22 009604 国金惠盈纯债E 1.2526 1.3206 1.2502 1.3182 0.0024 0.19%
2026-04-21 009604 国金惠盈纯债E 1.2502 1.3182 1.2468 1.3148 0.0034 0.27%
2026-04-20 009604 国金惠盈纯债E 1.2468 1.3148 1.2456 1.3136 0.0012 0.10%
2026-04-17 009604 国金惠盈纯债E 1.2456 1.3136 1.2425 1.3105 0.0031 0.25%
2026-04-16 009604 国金惠盈纯债E 1.2425 1.3105 1.2429 1.3109 -0.0004 -0.03%
2026-04-15 009604 国金惠盈纯债E 1.2429 1.3109 1.2426 1.3106 0.0003 0.02%
2026-04-14 009604 国金惠盈纯债E 1.2426 1.3106 1.2409 1.3089 0.0017 0.14%
2026-04-13 009604 国金惠盈纯债E 1.2409 1.3089 1.2378 1.3058 0.0031 0.25%
2026-04-10 009604 国金惠盈纯债E 1.2378 1.3058 1.2357 1.3037 0.0021 0.17%
2026-04-09 009604 国金惠盈纯债E 1.2357 1.3037 1.2356 1.3036 0.0001 0.01%
2026-04-08 009604 国金惠盈纯债E 1.2356 1.3036 1.2335 1.3015 0.0021 0.17%
2026-04-07 009604 国金惠盈纯债E 1.2335 1.3015 1.2308 1.2988 0.0027 0.22%
2026-04-03 009604 国金惠盈纯债E 1.2308 1.2988 1.2290 1.2970 0.0018 0.15%
2026-04-02 009604 国金惠盈纯债E 1.2290 1.2970 1.2293 1.2973 -0.0003 -0.02%
2026-04-01 009604 国金惠盈纯债E 1.2293 1.2973 1.2306 1.2986 -0.0013 -0.11%
2026-03-31 009604 国金惠盈纯债E 1.2306 1.2986 1.2305 1.2985 0.0001 0.01%
2026-03-30 009604 国金惠盈纯债E 1.2305 1.2985 1.2279 1.2959 0.0026 0.21%
2026-03-27 009604 国金惠盈纯债E 1.2279 1.2959 1.2275 1.2955 0.0004 0.03%
2026-03-26 009604 国金惠盈纯债E 1.2275 1.2955 1.2269 1.2949 0.0006 0.05%
2026-03-25 009604 国金惠盈纯债E 1.2269 1.2949 1.2264 1.2944 0.0005 0.04%
2026-03-24 009604 国金惠盈纯债E 1.2264 1.2944 1.2251 1.2931 0.0013 0.11%
2026-03-23 009604 国金惠盈纯债E 1.2251 1.2931 1.2251 1.2931 0.0000 0.00%
2026-03-20 009604 国金惠盈纯债E 1.2251 1.2931 1.2253 1.2933 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 009604 国金惠盈纯债E 1.2253 1.2933 1.2257 1.2937 -0.0004 -0.03%
2026-03-18 009604 国金惠盈纯债E 1.2257 1.2937 1.2240 1.2920 0.0017 0.14%
2026-03-17 009604 国金惠盈纯债E 1.2240 1.2920 1.2233 1.2913 0.0007 0.06%
2026-03-16 009604 国金惠盈纯债E 1.2233 1.2913 1.2267 1.2947 -0.0034 -0.28%
2026-03-13 009604 国金惠盈纯债E 1.2267 1.2947 1.2289 1.2969 -0.0022 -0.18%
2026-03-12 009604 国金惠盈纯债E 1.2289 1.2969 1.2276 1.2956 0.0013 0.11%
2026-03-11 009604 国金惠盈纯债E 1.2276 1.2956 1.2294 1.2974 -0.0018 -0.15%
2026-03-10 009604 国金惠盈纯债E 1.2294 1.2974 1.2295 1.2975 -0.0001 -0.01%
2026-03-09 009604 国金惠盈纯债E 1.2295 1.2975 1.2373 1.3053 -0.0078 -0.63%
2026-03-06 009604 国金惠盈纯债E 1.2373 1.3053 1.2375 1.3055 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 009604 国金惠盈纯债E 1.2375 1.3055 1.2372 1.3052 0.0003 0.02%
2026-03-04 009604 国金惠盈纯债E 1.2372 1.3052 1.2362 1.3042 0.0010 0.08%
2026-03-03 009604 国金惠盈纯债E 1.2362 1.3042 1.2360 1.3040 0.0002 0.02%
2026-03-02 009604 国金惠盈纯债E 1.2360 1.3040 1.2319 1.2999 0.0041 0.33%
2026-02-27 009604 国金惠盈纯债E 1.2319 1.2999 1.2313 1.2993 0.0006 0.05%
2026-02-26 009604 国金惠盈纯债E 1.2313 1.2993 1.2362 1.3042 -0.0049 -0.40%
2026-02-25 009604 国金惠盈纯债E 1.2362 1.3042 1.2389 1.3069 -0.0027 -0.22%
2026-02-24 009604 国金惠盈纯债E 1.2389 1.3069 1.2372 1.3052 0.0017 0.14%
2026-02-13 009604 国金惠盈纯债E 1.2372 1.3052 1.2369 1.3049 0.0003 0.02%
2026-02-12 009604 国金惠盈纯债E 1.2369 1.3049 1.2361 1.3041 0.0008 0.06%
2026-02-11 009604 国金惠盈纯债E 1.2361 1.3041 1.2346 1.3026 0.0015 0.12%
2026-02-10 009604 国金惠盈纯债E 1.2346 1.3026 1.2341 1.3021 0.0005 0.04%
2026-02-09 009604 国金惠盈纯债E 1.2341 1.3021 1.2324 1.3004 0.0017 0.14%
2026-02-06 009604 国金惠盈纯债E 1.2324 1.3004 1.2292 1.2972 0.0032 0.26%
2026-02-05 009604 国金惠盈纯债E 1.2292 1.2972 1.2275 1.2955 0.0017 0.14%
2026-02-04 009604 国金惠盈纯债E 1.2275 1.2955 1.2281 1.2961 -0.0006 -0.05%
2026-02-03 009604 国金惠盈纯债E 1.2281 1.2961 1.2287 1.2967 -0.0006 -0.05%
2026-02-02 009604 国金惠盈纯债E 1.2287 1.2967 1.2285 1.2965 0.0002 0.02%
2026-01-30 009604 国金惠盈纯债E 1.2285 1.2965 1.2294 1.2974 -0.0009 -0.07%
2026-01-29 009604 国金惠盈纯债E 1.2294 1.2974 1.2295 1.2975 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 009604 国金惠盈纯债E 1.2295 1.2975 1.2286 1.2966 0.0009 0.07%
2026-01-27 009604 国金惠盈纯债E 1.2286 1.2966 1.2306 1.2986 -0.0020 -0.16%
2026-01-26 009604 国金惠盈纯债E 1.2306 1.2986 1.2296 1.2976 0.0010 0.08%
2026-01-23 009604 国金惠盈纯债E 1.2296 1.2976 1.2277 1.2957 0.0019 0.15%
2026-01-22 009604 国金惠盈纯债E 1.2277 1.2957 1.2276 1.2956 0.0001 0.01%
2026-01-21 009604 国金惠盈纯债E 1.2276 1.2956 1.2243 1.2923 0.0033 0.27%
2026-01-20 009604 国金惠盈纯债E 1.2243 1.2923 1.2212 1.2892 0.0031 0.25%
2026-01-19 009604 国金惠盈纯债E 1.2212 1.2892 1.2213 1.2893 -0.0001 -0.01%
2026-01-16 009604 国金惠盈纯债E 1.2213 1.2893 1.2205 1.2885 0.0008 0.07%
2026-01-15 009604 国金惠盈纯债E 1.2205 1.2885 1.2196 1.2876 0.0009 0.07%
2026-01-14 009604 国金惠盈纯债E 1.2196 1.2876 1.2195 1.2875 0.0001 0.01%
2026-01-13 009604 国金惠盈纯债E 1.2195 1.2875 1.2187 1.2867 0.0008 0.07%
2026-01-12 009604 国金惠盈纯债E 1.2187 1.2867 1.2172 1.2852 0.0015 0.12%
2026-01-09 009604 国金惠盈纯债E 1.2172 1.2852 1.2159 1.2839 0.0013 0.11%
2026-01-08 009604 国金惠盈纯债E 1.2159 1.2839 1.2140 1.2820 0.0019 0.16%
2026-01-07 009604 国金惠盈纯债E 1.2140 1.2820 1.2164 1.2844 -0.0024 -0.20%
2026-01-06 009604 国金惠盈纯债E 1.2164 1.2844 1.2193 1.2873 -0.0029 -0.24%
2026-01-05 009604 国金惠盈纯债E 1.2193 1.2873 1.2204 1.2884 -0.0011 -0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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