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中欧生益稳健一年混合A - 基金主页(代码:010900)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1878 0.0006 0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1726 0.0005 0.0444% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1878
成立日期：2021-01-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4255亿
最近资产：2.63亿
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.34%	0.19%	-1.60%	-0.44%	4.39%	15.54%	18.86%	17.55%
同类排名	296/1272	126/1337	1017/1341	659/1324	274/1238	452/1182	242/1136	-

中欧生益稳健一年混合A(010900)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1927	0.41%
2026-09-17	1.1878	0.05%
2026-09-16	1.1872	0.30%
2026-09-15	1.1837	0.06%
2026-09-14	1.1830	-0.08%
2026-09-11	1.1839	-0.14%

中欧生益稳健一年混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	2.22%	3.81%
002415	海康威视	0.0000	2.05%	0.90%
688652	京仪装备	0.0000	1.31%	3.32%
300558	贝达药业	0.0000	1.30%	3.60%
002371	北方华创	0.0000	1.26%	-0.09%
002179	中航光电	0.0000	1.23%	1.44%
01398	工商银行	0.0000	1.02%	1.57%
688256	寒武纪	0.0000	1.02%	5.89%
002850	科达利	0.0000	0.97%	-1.33%
601628	中国人寿	0.0000	0.95%	-0.33%

中欧生益稳健一年混合A(010900)基金档案

基金代码	010900	基金简称	中欧生益稳健一年混合A	基金全称
发行日期	2020-12-22~2021-01-08	成立日期	2021-01-12	基金类型	混合型-偏债
基金经理	黄华	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	2.63亿	最近份额	2.4255亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%