中欧生益稳健一年混合A基金净值查询(010900)

今天最新净值 1.1830 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1726 0.0005 0.0444% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1830
成立日期：2021-01-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4255亿
最近资产：2.63亿
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

近一季中欧生益稳健一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧生益稳健一年混合A(010900)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1837	1.1837	1.1830	1.1830	0.0007	0.06%
2026-09-14	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1830	1.1830	1.1839	1.1839	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1839	1.1839	1.1856	1.1856	-0.0017	-0.14%
2026-09-10	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1856	1.1856	1.1862	1.1862	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1862	1.1862	1.1875	1.1875	-0.0013	-0.11%
2026-09-08	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1875	1.1875	1.1894	1.1894	-0.0019	-0.16%
2026-09-07	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1894	1.1894	1.1860	1.1860	0.0034	0.29%
2026-09-04	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1860	1.1860	1.1890	1.1890	-0.0030	-0.25%
2026-09-03	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1890	1.1890	1.1889	1.1889	0.0001	0.01%
2026-09-02	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1889	1.1889	1.1933	1.1933	-0.0044	-0.37%

2026-09-01	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1933	1.1933	1.1952	1.1952	-0.0019	-0.16%
2026-08-31	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1952	1.1952	1.1932	1.1932	0.0020	0.17%
2026-08-28	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1932	1.1932	1.1965	1.1965	-0.0033	-0.28%
2026-08-27	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1965	1.1965	1.1925	1.1925	0.0040	0.34%
2026-08-26	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1925	1.1925	1.1906	1.1906	0.0019	0.16%
2026-08-25	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1906	1.1906	1.1912	1.1912	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1912	1.1912	1.1960	1.1960	-0.0048	-0.40%
2026-08-21	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1960	1.1960	1.1943	1.1943	0.0017	0.14%
2026-08-20	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1943	1.1943	1.1923	1.1923	0.0020	0.17%
2026-08-19	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1923	1.1923	1.2066	1.2066	-0.0143	-1.19%
2026-08-18	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.2066	1.2066	1.2071	1.2071	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.2071	1.2071	1.1991	1.1991	0.0080	0.67%
2026-08-14	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1991	1.1991	1.1977	1.1977	0.0014	0.12%
2026-08-13	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1977	1.1977	1.1984	1.1984	-0.0007	-0.06%
2026-08-12	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1984	1.1984	1.1971	1.1971	0.0013	0.11%

2026-08-11	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1971	1.1971	1.1955	1.1955	0.0016	0.13%
2026-08-10	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1955	1.1955	1.1961	1.1961	-0.0006	-0.05%
2026-08-07	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1961	1.1961	1.1913	1.1913	0.0048	0.40%
2026-08-06	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1913	1.1913	1.1919	1.1919	-0.0006	-0.05%
2026-08-05	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1919	1.1919	1.1871	1.1871	0.0048	0.40%
2026-08-04	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1871	1.1871	1.1790	1.1790	0.0081	0.69%
2026-08-03	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1790	1.1790	1.1838	1.1838	-0.0048	-0.41%
2026-07-31	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1838	1.1838	1.1799	1.1799	0.0039	0.33%
2026-07-30	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1799	1.1799	1.1872	1.1872	-0.0073	-0.61%
2026-07-29	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1872	1.1872	1.1867	1.1867	0.0005	0.04%
2026-07-28	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1867	1.1867	1.1950	1.1950	-0.0083	-0.69%
2026-07-27	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1950	1.1950	1.1920	1.1920	0.0030	0.25%
2026-07-24	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1920	1.1920	1.1938	1.1938	-0.0018	-0.15%
2026-07-23	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1938	1.1938	1.1950	1.1950	-0.0012	-0.10%
2026-07-22	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1950	1.1950	1.1976	1.1976	-0.0026	-0.22%
2026-07-21	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1976	1.1976	1.1869	1.1869	0.0107	0.90%
2026-07-20	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1869	1.1869	1.1855	1.1855	0.0014	0.12%
2026-07-17	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1855	1.1855	1.1950	1.1950	-0.0095	-0.79%
2026-07-16	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1950	1.1950	1.1962	1.1962	-0.0012	-0.10%
2026-07-15	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1962	1.1962	1.1954	1.1954	0.0008	0.07%
2026-07-14	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1954	1.1954	1.1910	1.1910	0.0044	0.37%
2026-07-13	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1910	1.1910	1.1965	1.1965	-0.0055	-0.46%
2026-07-10	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1965	1.1965	1.2031	1.2031	-0.0066	-0.55%
2026-07-09	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.2031	1.2031	1.1980	1.1980	0.0051	0.43%
2026-07-08	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1980	1.1980	1.1997	1.1997	-0.0017	-0.14%
2026-07-07	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1997	1.1997	1.2018	1.2018	-0.0021	-0.17%
2026-07-06	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.2018	1.2018	1.2051	1.2051	-0.0033	-0.27%
2026-07-03	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.2051	1.2051	1.2041	1.2041	0.0010	0.08%
2026-07-02	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.2041	1.2041	1.2142	1.2142	-0.0101	-0.83%
2026-07-01	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.2142	1.2142	1.2117	1.2117	0.0025	0.21%
2026-06-30	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.2117	1.2117	1.2054	1.2054	0.0063	0.52%
2026-06-29	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.2054	1.2054	1.1983	1.1983	0.0071	0.59%
2026-06-26	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1983	1.1983	1.2032	1.2032	-0.0049	-0.41%
2026-06-25	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.2032	1.2032	1.1989	1.1989	0.0043	0.36%
2026-06-24	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1989	1.1989	1.1939	1.1939	0.0050	0.42%
2026-06-23	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1939	1.1939	1.2012	1.2012	-0.0073	-0.61%
2026-06-22	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.2012	1.2012	1.1953	1.1953	0.0059	0.49%
2026-06-18	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1953	1.1953	1.1930	1.1930	0.0023	0.19%
2026-06-17	010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1930	1.1930	1.1867	1.1867	0.0063	0.53%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%