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国泰惠富纯债债券C基金净值查询(016931)

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今天最新净值 1.0789 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1519
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.5876亿
最近资产：32.69亿
基金公司：
基金经理：胡智磊

近一月国泰惠富纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰惠富纯债债券C(016931)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0794	1.1524	1.0789	1.1519	0.0005	0.05%
2026-09-14	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0789	1.1519	1.0791	1.1521	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0791	1.1521	1.0795	1.1525	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0795	1.1525	1.0797	1.1527	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0797	1.1527	1.0796	1.1526	0.0001	0.01%
2026-09-08	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0796	1.1526	1.0800	1.1530	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0800	1.1530	1.0798	1.1528	0.0002	0.02%
2026-09-04	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0798	1.1528	1.0799	1.1529	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0799	1.1529	1.0792	1.1522	0.0007	0.06%
2026-09-02	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0792	1.1522	1.0796	1.1526	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0796	1.1526	1.0789	1.1519	0.0007	0.06%
2026-08-31	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0789	1.1519	1.0786	1.1516	0.0003	0.03%
2026-08-28	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0786	1.1516	1.0787	1.1517	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0787	1.1517	1.0793	1.1523	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0793	1.1523	1.0797	1.1527	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0797	1.1527	1.0802	1.1532	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0802	1.1532	1.0797	1.1527	0.0005	0.05%
2026-08-21	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0797	1.1527	1.0800	1.1530	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0800	1.1530	1.0798	1.1528	0.0002	0.02%
2026-08-19	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0798	1.1528	1.0804	1.1534	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0804	1.1534	1.0798	1.1528	0.0006	0.06%
2026-08-17	016931	国泰惠富纯债债券C	1.0798	1.1528	1.0793	1.1523	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%