国泰惠富纯债债券C基金净值查询(016931)
今天最新净值
1.0789
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1519
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：31.5876亿
- 最近资产：32.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡智磊
近一月,国泰惠富纯债债券C(016931)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016931 |
国泰惠富纯债债券C |
1.0794 |
1.1524 |
1.0789 |
1.1519 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
016931 |
国泰惠富纯债债券C |
1.0789 |
1.1519 |
1.0791 |
1.1521 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
016931 |
国泰惠富纯债债券C |
1.0791 |
1.1521 |
1.0795 |
1.1525 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
016931 |
国泰惠富纯债债券C |
1.0795 |
1.1525 |
1.0797 |
1.1527 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
016931 |
国泰惠富纯债债券C |
1.0797 |
1.1527 |
1.0796 |
1.1526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016931 |
国泰惠富纯债债券C |
1.0796 |
1.1526 |
1.0800 |
1.1530 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
016931 |
国泰惠富纯债债券C |
1.0800 |
1.1530 |
1.0798 |
1.1528 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
016931 |
国泰惠富纯债债券C |
1.0798 |
1.1528 |
1.0799 |
1.1529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
016931 |
国泰惠富纯债债券C |
1.0799 |
1.1529 |
1.0792 |
1.1522 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
016931 |
国泰惠富纯债债券C |
1.0792 |
1.1522 |
1.0796 |
1.1526 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
016931 |
国泰惠富纯债债券C |
1.0796 |
1.1526 |
1.0789 |
1.1519 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
016931 |
国泰惠富纯债债券C |
1.0789 |
1.1519 |
1.0786 |
1.1516 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
016931 |
国泰惠富纯债债券C |
1.0786 |
1.1516 |
1.0787 |
1.1517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
016931 |
国泰惠富纯债债券C |
1.0787 |
1.1517 |
1.0793 |
1.1523 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
016931 |
国泰惠富纯债债券C |
1.0793 |
1.1523 |
1.0797 |
1.1527 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
016931 |
国泰惠富纯债债券C |
1.0797 |
1.1527 |
1.0802 |
1.1532 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
016931 |
国泰惠富纯债债券C |
1.0802 |
1.1532 |
1.0797 |
1.1527 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
016931 |
国泰惠富纯债债券C |
1.0797 |
1.1527 |
1.0800 |
1.1530 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
016931 |
国泰惠富纯债债券C |
1.0800 |
1.1530 |
1.0798 |
1.1528 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
016931 |
国泰惠富纯债债券C |
1.0798 |
1.1528 |
1.0804 |
1.1534 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
016931 |
国泰惠富纯债债券C |
1.0804 |
1.1534 |
1.0798 |
1.1528 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
016931 |
国泰惠富纯债债券C |
1.0798 |
1.1528 |
1.0793 |
1.1523 |
0.0005 |
0.05% |
