光大保德信睿阳纯债债券A基金净值查询(018615)
今天最新净值
1.0820
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0820
- 成立日期：2023-06-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.4937亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：李怀定
近一月,光大保德信睿阳纯债债券A(018615)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018615 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
018615 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
018615 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
018615 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
018615 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018615 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
018615 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
018615 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
018615 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
018615 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
018615 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
018615 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
018615 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
018615 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
018615 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
018615 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
018615 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
018615 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
018615 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
018615 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
018615 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
018615 |
光大保德信睿阳纯债债券A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0001 |
0.01% |
