光大保德信睿阳纯债债券A基金净值查询(018615)

今天最新净值 1.0826 0.0006 0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0826
成立日期：2023-06-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.4937亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：李怀定

近一季光大保德信睿阳纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信睿阳纯债债券A(018615)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0830	1.0830	1.0826	1.0826	0.0004	0.04%
2026-09-15	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0826	1.0826	1.0820	1.0820	0.0006	0.06%
2026-09-14	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0820	1.0820	1.0822	1.0822	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0822	1.0822	1.0830	1.0830	-0.0008	-0.07%
2026-09-10	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0830	1.0830	1.0833	1.0833	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0833	1.0833	1.0832	1.0832	0.0001	0.01%
2026-09-08	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0832	1.0832	1.0835	1.0835	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0835	1.0835	1.0829	1.0829	0.0006	0.06%
2026-09-04	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829	0.0000	0.00%
2026-09-03	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0829	1.0829	1.0814	1.0814	0.0015	0.14%

2026-09-02	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0814	1.0814	1.0819	1.0819	-0.0005	-0.05%
2026-09-01	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0819	1.0819	1.0805	1.0805	0.0014	0.13%
2026-08-31	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0805	1.0805	1.0799	1.0799	0.0006	0.06%
2026-08-28	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0799	1.0799	1.0802	1.0802	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0802	1.0802	1.0818	1.0818	-0.0016	-0.15%
2026-08-26	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0818	1.0818	1.0824	1.0824	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0824	1.0824	1.0827	1.0827	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0827	1.0827	1.0812	1.0812	0.0015	0.14%
2026-08-21	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0812	1.0812	1.0815	1.0815	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0815	1.0815	1.0820	1.0820	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0820	1.0820	1.0834	1.0834	-0.0014	-0.13%
2026-08-18	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0834	1.0834	1.0825	1.0825	0.0009	0.08%
2026-08-17	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0825	1.0825	1.0824	1.0824	0.0001	0.01%
2026-08-14	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0824	1.0824	1.0825	1.0825	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0825	1.0825	1.0817	1.0817	0.0008	0.07%

2026-08-12	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0817	1.0817	1.0818	1.0818	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0818	1.0818	1.0823	1.0823	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0823	1.0823	1.0813	1.0813	0.0010	0.09%
2026-08-07	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0813	1.0813	1.0810	1.0810	0.0003	0.03%
2026-08-06	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0810	1.0810	1.0811	1.0811	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0811	1.0811	1.0813	1.0813	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0813	1.0813	1.0809	1.0809	0.0004	0.04%
2026-08-03	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0809	1.0809	1.0810	1.0810	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0810	1.0810	1.0806	1.0806	0.0004	0.04%
2026-07-30	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0806	1.0806	1.0783	1.0783	0.0023	0.21%
2026-07-29	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0783	1.0783	1.0791	1.0791	-0.0008	-0.07%
2026-07-28	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0791	1.0791	1.0791	1.0791	0.0000	0.00%
2026-07-27	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0791	1.0791	1.0794	1.0794	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0794	1.0794	1.0780	1.0780	0.0014	0.13%
2026-07-23	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0780	1.0780	1.0775	1.0775	0.0005	0.05%
2026-07-22	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0775	1.0775	1.0743	1.0743	0.0032	0.30%
2026-07-21	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0743	1.0743	1.0741	1.0741	0.0002	0.02%
2026-07-20	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0741	1.0741	1.0747	1.0747	-0.0006	-0.06%
2026-07-17	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0747	1.0747	1.0736	1.0736	0.0011	0.10%
2026-07-16	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0736	1.0736	1.0741	1.0741	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0741	1.0741	1.0737	1.0737	0.0004	0.04%
2026-07-14	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0737	1.0737	1.0732	1.0732	0.0005	0.05%
2026-07-13	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0732	1.0732	1.0741	1.0741	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0741	1.0741	1.0740	1.0740	0.0001	0.01%
2026-07-09	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0740	1.0740	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%
2026-07-08	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0740	1.0740	1.0732	1.0732	0.0008	0.07%
2026-07-07	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0732	1.0732	1.0734	1.0734	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0734	1.0734	1.0723	1.0723	0.0011	0.10%
2026-07-03	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0723	1.0723	1.0729	1.0729	-0.0006	-0.06%
2026-07-02	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0729	1.0729	1.0727	1.0727	0.0002	0.02%
2026-07-01	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0727	1.0727	1.0736	1.0736	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0736	1.0736	1.0747	1.0747	-0.0011	-0.10%
2026-06-29	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0747	1.0747	1.0741	1.0741	0.0006	0.06%
2026-06-26	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0741	1.0741	1.0739	1.0739	0.0002	0.02%
2026-06-25	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0739	1.0739	1.0730	1.0730	0.0009	0.08%
2026-06-24	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0730	1.0730	1.0734	1.0734	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0734	1.0734	1.0739	1.0739	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0739	1.0739	1.0738	1.0738	0.0001	0.01%
2026-06-18	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0738	1.0738	1.0738	1.0738	0.0000	0.00%
2026-06-17	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0738	1.0738	1.0734	1.0734	0.0004	0.04%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%