| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.63% | 0.10% | 0.37% | 1.04% | 3.20% | 5.19% | - | 3.10% |
| 同类排名 | 336/2496 | 27/2527 | 38/2523 | 196/2510 | 332/2462 | 560/2176 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.0609 | 0.04% |
| 2026-09-15 | 1.0605 | 0.05% |
| 2026-09-14 | 1.0600 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 1.0597 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 1.0597 | 0.00% |
| 2026-09-09 | 1.0597 | 0.03% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金代码 | 020123 | 基金简称 | 鑫元臻利D | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-长债 | ||
| 基金经理 | 颜昕 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 10.17亿 | 最近份额 | 9.9765亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
