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光大保德信睿阳纯债债券C - 基金主页(代码:018616)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0760 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0760
成立日期：2023-06-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.5166亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：李怀定

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.09%	-0.03%	0.05%	0.84%	1.24%	3.31%	7.28%	6.45%
同类排名	2231/2488	2438/2520	2257/2515	372/2504	2318/2453	1863/2168	1368/1723	-

光大保德信睿阳纯债债券C(018616)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0759	-0.01%
2026-09-16	1.0760	0.05%
2026-09-15	1.0755	0.06%
2026-09-14	1.0749	-0.03%
2026-09-11	1.0752	-0.07%
2026-09-10	1.0760	-0.03%

光大保德信睿阳纯债债券C(018616)基金档案

基金代码	018616	基金简称	光大保德信睿阳纯债债券C	基金全称
发行日期	2023-06-08~2023-06-27	成立日期	2023-06-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	李怀定	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.42亿元	最近份额	8.5166亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%