鹏华中证500指数增强I基金净值查询(022819)
今天最新净值
1.4843
0.0009 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5079
0.0062 0.4131%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4843
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2334亿
- 最近资产：2.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：苏俊杰
近一月,鹏华中证500指数增强I(022819)基金累计收益率-2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022819 |
鹏华中证500指数增强I |
1.4843 |
1.4843 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
022819 |
鹏华中证500指数增强I |
1.4834 |
1.4834 |
1.4841 |
1.4841 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
022819 |
鹏华中证500指数增强I |
1.4841 |
1.4841 |
1.5116 |
1.5116 |
-0.0275 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
022819 |
鹏华中证500指数增强I |
1.5116 |
1.5116 |
1.5223 |
1.5223 |
-0.0107 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
022819 |
鹏华中证500指数增强I |
1.5223 |
1.5223 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
022819 |
鹏华中证500指数增强I |
1.5240 |
1.5240 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
022819 |
鹏华中证500指数增强I |
1.5255 |
1.5255 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0214 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
022819 |
鹏华中证500指数增强I |
1.5041 |
1.5041 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0214 |
-1.40% |
| 2026-09-03 |
022819 |
鹏华中证500指数增强I |
1.5255 |
1.5255 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0099 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
022819 |
鹏华中证500指数增强I |
1.5156 |
1.5156 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0261 |
-1.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
022819 |
鹏华中证500指数增强I |
1.5417 |
1.5417 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0187 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
022819 |
鹏华中证500指数增强I |
1.5604 |
1.5604 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0185 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
022819 |
鹏华中证500指数增强I |
1.5419 |
1.5419 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
022819 |
鹏华中证500指数增强I |
1.5504 |
1.5504 |
1.5138 |
1.5138 |
0.0366 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
022819 |
鹏华中证500指数增强I |
1.5138 |
1.5138 |
1.5058 |
1.5058 |
0.0080 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
022819 |
鹏华中证500指数增强I |
1.5058 |
1.5058 |
1.5117 |
1.5117 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
022819 |
鹏华中证500指数增强I |
1.5117 |
1.5117 |
1.5396 |
1.5396 |
-0.0279 |
-1.81% |
| 2026-08-21 |
022819 |
鹏华中证500指数增强I |
1.5396 |
1.5396 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0034 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
022819 |
鹏华中证500指数增强I |
1.5362 |
1.5362 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0099 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
022819 |
鹏华中证500指数增强I |
1.5263 |
1.5263 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0676 |
-4.24% |
| 2026-08-18 |
022819 |
鹏华中证500指数增强I |
1.5939 |
1.5939 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
022819 |
鹏华中证500指数增强I |
1.5960 |
1.5960 |
1.5529 |
1.5529 |
0.0431 |
2.78% |
