基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

蜂巢丰吉纯债A - 基金主页(代码:014012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1236 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1737
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4891亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：金之洁李磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.78%	-0.15%	-0.05%	0.78%	2.42%	5.63%	12.83%	16.25%
同类排名	1639/2695	2707/2730	2678/2723	652/2710	1365/2659	390/2369	91/1897	-

蜂巢丰吉纯债A(014012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1243	0.06%
2026-09-14	1.1236	-0.02%
2026-09-11	1.1238	-0.11%
2026-09-10	1.1250	-0.05%
2026-09-09	1.1256	0.00%
2026-09-08	1.1256	-0.04%

蜂巢丰吉纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-06	2023-12-06	2023-12-08	分红	每份派现金0.0501元

蜂巢丰吉纯债A(014012)基金档案

基金代码	014012	基金简称	蜂巢丰吉纯债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	金之洁李磊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.54亿	最近份额	0.4891亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%