蜂巢丰吉纯债A基金净值查询(014012)

今天最新净值 1.1236 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1737
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4891亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：金之洁李磊

近一季蜂巢丰吉纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,蜂巢丰吉纯债A(014012)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1243	1.1744	1.1236	1.1737	0.0007	0.06%
2026-09-14	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1236	1.1737	1.1238	1.1739	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1238	1.1739	1.1250	1.1751	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1250	1.1751	1.1256	1.1757	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1256	1.1757	1.1256	1.1757	0.0000	0.00%
2026-09-08	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1256	1.1757	1.1261	1.1762	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1261	1.1762	1.1255	1.1756	0.0006	0.05%
2026-09-04	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1255	1.1756	1.1254	1.1755	0.0001	0.01%
2026-09-03	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1254	1.1755	1.1230	1.1731	0.0024	0.21%
2026-09-02	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1230	1.1731	1.1242	1.1743	-0.0012	-0.11%

2026-09-01	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1242	1.1743	1.1222	1.1723	0.0020	0.18%
2026-08-31	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1222	1.1723	1.1213	1.1714	0.0009	0.08%
2026-08-28	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1213	1.1714	1.1217	1.1718	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1217	1.1718	1.1243	1.1744	-0.0026	-0.23%
2026-08-26	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1243	1.1744	1.1251	1.1752	-0.0008	-0.07%
2026-08-25	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1251	1.1752	1.1257	1.1758	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1257	1.1758	1.1234	1.1735	0.0023	0.20%
2026-08-21	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1234	1.1735	1.1239	1.1740	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1239	1.1740	1.1246	1.1747	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1246	1.1747	1.1269	1.1770	-0.0023	-0.20%
2026-08-18	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1269	1.1770	1.1257	1.1758	0.0012	0.11%
2026-08-17	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1257	1.1758	1.1257	1.1758	0.0000	0.00%
2026-08-14	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1257	1.1758	1.1254	1.1755	0.0003	0.03%
2026-08-13	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1254	1.1755	1.1241	1.1742	0.0013	0.12%
2026-08-12	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1241	1.1742	1.1244	1.1745	-0.0003	-0.03%

2026-08-11	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1244	1.1745	1.1250	1.1751	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1250	1.1751	1.1239	1.1740	0.0011	0.10%
2026-08-07	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1239	1.1740	1.1231	1.1732	0.0008	0.07%
2026-08-06	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1231	1.1732	1.1229	1.1730	0.0002	0.02%
2026-08-05	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1229	1.1730	1.1231	1.1732	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1231	1.1732	1.1226	1.1727	0.0005	0.04%
2026-08-03	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1226	1.1727	1.1226	1.1727	0.0000	0.00%
2026-07-31	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1226	1.1727	1.1220	1.1721	0.0006	0.05%
2026-07-30	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1220	1.1721	1.1208	1.1709	0.0012	0.11%
2026-07-29	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1208	1.1709	1.1209	1.1710	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1209	1.1710	1.1209	1.1710	0.0000	0.00%
2026-07-27	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1209	1.1710	1.1212	1.1713	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1212	1.1713	1.1208	1.1709	0.0004	0.04%
2026-07-23	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1208	1.1709	1.1207	1.1708	0.0001	0.01%
2026-07-22	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1207	1.1708	1.1195	1.1696	0.0012	0.11%
2026-07-21	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1195	1.1696	1.1194	1.1695	0.0001	0.01%
2026-07-20	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1194	1.1695	1.1196	1.1697	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1196	1.1697	1.1190	1.1691	0.0006	0.05%
2026-07-16	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1190	1.1691	1.1193	1.1694	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1193	1.1694	1.1191	1.1692	0.0002	0.02%
2026-07-14	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1191	1.1692	1.1189	1.1690	0.0002	0.02%
2026-07-13	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1189	1.1690	1.1194	1.1695	-0.0005	-0.04%
2026-07-10	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1194	1.1695	1.1193	1.1694	0.0001	0.01%
2026-07-09	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1193	1.1694	1.1193	1.1694	0.0000	0.00%
2026-07-08	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1193	1.1694	1.1189	1.1690	0.0004	0.04%
2026-07-07	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1189	1.1690	1.1186	1.1687	0.0003	0.03%
2026-07-06	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1186	1.1687	1.1177	1.1678	0.0009	0.08%
2026-07-03	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1177	1.1678	1.1180	1.1681	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1180	1.1681	1.1178	1.1679	0.0002	0.02%
2026-07-01	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1178	1.1679	1.1189	1.1690	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1189	1.1690	1.1200	1.1701	-0.0011	-0.10%
2026-06-29	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1200	1.1701	1.1189	1.1690	0.0011	0.10%
2026-06-26	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1189	1.1690	1.1187	1.1688	0.0002	0.02%
2026-06-25	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1187	1.1688	1.1177	1.1678	0.0010	0.09%
2026-06-24	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1177	1.1678	1.1177	1.1678	0.0000	0.00%
2026-06-23	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1177	1.1678	1.1183	1.1684	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1183	1.1684	1.1185	1.1686	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1185	1.1686	1.1182	1.1683	0.0003	0.03%
2026-06-17	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1182	1.1683	1.1176	1.1677	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%