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德邦锐兴债券E基金净值查询(016348)

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今天最新净值 1.3035 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3035
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.0420亿
最近资产：98.02亿
基金公司：
基金经理：邹舟张晶张旭

近一月德邦锐兴债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,德邦锐兴债券E(016348)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016348	德邦锐兴债券E	1.3042	1.3042	1.3035	1.3035	0.0007	0.05%
2026-09-14	016348	德邦锐兴债券E	1.3035	1.3035	1.3037	1.3037	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	016348	德邦锐兴债券E	1.3037	1.3037	1.3044	1.3044	-0.0007	-0.05%
2026-09-10	016348	德邦锐兴债券E	1.3044	1.3044	1.3048	1.3048	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	016348	德邦锐兴债券E	1.3048	1.3048	1.3047	1.3047	0.0001	0.01%
2026-09-08	016348	德邦锐兴债券E	1.3047	1.3047	1.3051	1.3051	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	016348	德邦锐兴债券E	1.3051	1.3051	1.3044	1.3044	0.0007	0.05%
2026-09-04	016348	德邦锐兴债券E	1.3044	1.3044	1.3043	1.3043	0.0001	0.01%
2026-09-03	016348	德邦锐兴债券E	1.3043	1.3043	1.3030	1.3030	0.0013	0.10%
2026-09-02	016348	德邦锐兴债券E	1.3030	1.3030	1.3035	1.3035	-0.0005	-0.04%

2026-09-01	016348	德邦锐兴债券E	1.3035	1.3035	1.3024	1.3024	0.0011	0.08%
2026-08-31	016348	德邦锐兴债券E	1.3024	1.3024	1.3019	1.3019	0.0005	0.04%
2026-08-28	016348	德邦锐兴债券E	1.3019	1.3019	1.3024	1.3024	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	016348	德邦锐兴债券E	1.3024	1.3024	1.3038	1.3038	-0.0014	-0.11%
2026-08-26	016348	德邦锐兴债券E	1.3038	1.3038	1.3044	1.3044	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	016348	德邦锐兴债券E	1.3044	1.3044	1.3048	1.3048	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	016348	德邦锐兴债券E	1.3048	1.3048	1.3033	1.3033	0.0015	0.12%
2026-08-21	016348	德邦锐兴债券E	1.3033	1.3033	1.3036	1.3036	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	016348	德邦锐兴债券E	1.3036	1.3036	1.3041	1.3041	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	016348	德邦锐兴债券E	1.3041	1.3041	1.3053	1.3053	-0.0012	-0.09%
2026-08-18	016348	德邦锐兴债券E	1.3053	1.3053	1.3044	1.3044	0.0009	0.07%
2026-08-17	016348	德邦锐兴债券E	1.3044	1.3044	1.3041	1.3041	0.0003	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%