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德邦锐兴债券E基金净值查询(016348)

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今天最新净值 1.3035 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3035
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：79.0420亿
  • 最近资产：98.02亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：邹舟 张晶 张旭
近一年德邦锐兴债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,德邦锐兴债券E(016348)基金累计收益率2.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016348 德邦锐兴债券E 1.3042 1.3042 1.3035 1.3035 0.0007 0.05%
2026-09-14 016348 德邦锐兴债券E 1.3035 1.3035 1.3037 1.3037 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 016348 德邦锐兴债券E 1.3037 1.3037 1.3044 1.3044 -0.0007 -0.05%
2026-09-10 016348 德邦锐兴债券E 1.3044 1.3044 1.3048 1.3048 -0.0004 -0.03%
2026-09-09 016348 德邦锐兴债券E 1.3048 1.3048 1.3047 1.3047 0.0001 0.01%
2026-09-08 016348 德邦锐兴债券E 1.3047 1.3047 1.3051 1.3051 -0.0004 -0.03%
2026-09-07 016348 德邦锐兴债券E 1.3051 1.3051 1.3044 1.3044 0.0007 0.05%
2026-09-04 016348 德邦锐兴债券E 1.3044 1.3044 1.3043 1.3043 0.0001 0.01%
2026-09-03 016348 德邦锐兴债券E 1.3043 1.3043 1.3030 1.3030 0.0013 0.10%
2026-09-02 016348 德邦锐兴债券E 1.3030 1.3030 1.3035 1.3035 -0.0005 -0.04%
2026-09-01 016348 德邦锐兴债券E 1.3035 1.3035 1.3024 1.3024 0.0011 0.08%
2026-08-31 016348 德邦锐兴债券E 1.3024 1.3024 1.3019 1.3019 0.0005 0.04%
2026-08-28 016348 德邦锐兴债券E 1.3019 1.3019 1.3024 1.3024 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 016348 德邦锐兴债券E 1.3024 1.3024 1.3038 1.3038 -0.0014 -0.11%
2026-08-26 016348 德邦锐兴债券E 1.3038 1.3038 1.3044 1.3044 -0.0006 -0.05%
2026-08-25 016348 德邦锐兴债券E 1.3044 1.3044 1.3048 1.3048 -0.0004 -0.03%
2026-08-24 016348 德邦锐兴债券E 1.3048 1.3048 1.3033 1.3033 0.0015 0.12%
2026-08-21 016348 德邦锐兴债券E 1.3033 1.3033 1.3036 1.3036 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 016348 德邦锐兴债券E 1.3036 1.3036 1.3041 1.3041 -0.0005 -0.04%
2026-08-19 016348 德邦锐兴债券E 1.3041 1.3041 1.3053 1.3053 -0.0012 -0.09%
2026-08-18 016348 德邦锐兴债券E 1.3053 1.3053 1.3044 1.3044 0.0009 0.07%
2026-08-17 016348 德邦锐兴债券E 1.3044 1.3044 1.3041 1.3041 0.0003 0.02%
2026-08-14 016348 德邦锐兴债券E 1.3041 1.3041 1.3041 1.3041 0.0000 0.00%
2026-08-13 016348 德邦锐兴债券E 1.3041 1.3041 1.3028 1.3028 0.0013 0.10%
2026-08-12 016348 德邦锐兴债券E 1.3028 1.3028 1.3029 1.3029 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 016348 德邦锐兴债券E 1.3029 1.3029 1.3035 1.3035 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 016348 德邦锐兴债券E 1.3035 1.3035 1.3022 1.3022 0.0013 0.10%
2026-08-07 016348 德邦锐兴债券E 1.3022 1.3022 1.3014 1.3014 0.0008 0.06%
2026-08-06 016348 德邦锐兴债券E 1.3014 1.3014 1.3014 1.3014 0.0000 0.00%
2026-08-05 016348 德邦锐兴债券E 1.3014 1.3014 1.3017 1.3017 -0.0003 -0.02%
2026-08-04 016348 德邦锐兴债券E 1.3017 1.3017 1.3014 1.3014 0.0003 0.02%
2026-08-03 016348 德邦锐兴债券E 1.3014 1.3014 1.3013 1.3013 0.0001 0.01%
2026-07-31 016348 德邦锐兴债券E 1.3013 1.3013 1.3010 1.3010 0.0003 0.02%
2026-07-30 016348 德邦锐兴债券E 1.3010 1.3010 1.2999 1.2999 0.0011 0.08%
2026-07-29 016348 德邦锐兴债券E 1.2999 1.2999 1.3001 1.3001 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 016348 德邦锐兴债券E 1.3001 1.3001 1.3001 1.3001 0.0000 0.00%
2026-07-27 016348 德邦锐兴债券E 1.3001 1.3001 1.3001 1.3001 0.0000 0.00%
2026-07-24 016348 德邦锐兴债券E 1.3001 1.3001 1.2998 1.2998 0.0003 0.02%
2026-07-23 016348 德邦锐兴债券E 1.2998 1.2998 1.2997 1.2997 0.0001 0.01%
2026-07-22 016348 德邦锐兴债券E 1.2997 1.2997 1.2993 1.2993 0.0004 0.03%
2026-07-21 016348 德邦锐兴债券E 1.2993 1.2993 1.2993 1.2993 0.0000 0.00%
2026-07-20 016348 德邦锐兴债券E 1.2993 1.2993 1.2993 1.2993 0.0000 0.00%
2026-07-17 016348 德邦锐兴债券E 1.2993 1.2993 1.2990 1.2990 0.0003 0.02%
2026-07-16 016348 德邦锐兴债券E 1.2990 1.2990 1.2991 1.2991 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016348 德邦锐兴债券E 1.2991 1.2991 1.2991 1.2991 0.0000 0.00%
2026-07-14 016348 德邦锐兴债券E 1.2991 1.2991 1.2995 1.2995 -0.0004 -0.03%
2026-07-13 016348 德邦锐兴债券E 1.2995 1.2995 1.2997 1.2997 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 016348 德邦锐兴债券E 1.2997 1.2997 1.2996 1.2996 0.0001 0.01%
2026-07-09 016348 德邦锐兴债券E 1.2996 1.2996 1.2995 1.2995 0.0001 0.01%
2026-07-08 016348 德邦锐兴债券E 1.2995 1.2995 1.2990 1.2990 0.0005 0.04%
2026-07-07 016348 德邦锐兴债券E 1.2990 1.2990 1.2988 1.2988 0.0002 0.02%
2026-07-06 016348 德邦锐兴债券E 1.2988 1.2988 1.2981 1.2981 0.0007 0.05%
2026-07-03 016348 德邦锐兴债券E 1.2981 1.2981 1.2984 1.2984 -0.0003 -0.02%
2026-07-02 016348 德邦锐兴债券E 1.2984 1.2984 1.2982 1.2982 0.0002 0.02%
2026-07-01 016348 德邦锐兴债券E 1.2982 1.2982 1.2990 1.2990 -0.0008 -0.06%
2026-06-30 016348 德邦锐兴债券E 1.2990 1.2990 1.2999 1.2999 -0.0009 -0.07%
2026-06-29 016348 德邦锐兴债券E 1.2999 1.2999 1.2990 1.2990 0.0009 0.07%
2026-06-26 016348 德邦锐兴债券E 1.2990 1.2990 1.2987 1.2987 0.0003 0.02%
2026-06-25 016348 德邦锐兴债券E 1.2987 1.2987 1.2981 1.2981 0.0006 0.05%
2026-06-24 016348 德邦锐兴债券E 1.2981 1.2981 1.2984 1.2984 -0.0003 -0.02%
2026-06-23 016348 德邦锐兴债券E 1.2984 1.2984 1.2989 1.2989 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 016348 德邦锐兴债券E 1.2989 1.2989 1.2988 1.2988 0.0001 0.01%
2026-06-18 016348 德邦锐兴债券E 1.2988 1.2988 1.2988 1.2988 0.0000 0.00%
2026-06-17 016348 德邦锐兴债券E 1.2988 1.2988 1.2983 1.2983 0.0005 0.04%
2026-06-16 016348 德邦锐兴债券E 1.2983 1.2983 1.2975 1.2975 0.0008 0.06%
2026-06-15 016348 德邦锐兴债券E 1.2975 1.2975 1.2971 1.2971 0.0004 0.03%
2026-06-12 016348 德邦锐兴债券E 1.2971 1.2971 1.2965 1.2965 0.0006 0.05%
2026-06-11 016348 德邦锐兴债券E 1.2965 1.2965 1.2972 1.2972 -0.0007 -0.05%
2026-06-10 016348 德邦锐兴债券E 1.2972 1.2972 1.2979 1.2979 -0.0007 -0.05%
2026-06-09 016348 德邦锐兴债券E 1.2979 1.2979 1.2985 1.2985 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 016348 德邦锐兴债券E 1.2985 1.2985 1.2986 1.2986 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 016348 德邦锐兴债券E 1.2986 1.2986 1.2989 1.2989 -0.0003 -0.02%
2026-06-04 016348 德邦锐兴债券E 1.2989 1.2989 1.2983 1.2983 0.0006 0.05%
2026-06-03 016348 德邦锐兴债券E 1.2983 1.2983 1.2984 1.2984 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 016348 德邦锐兴债券E 1.2984 1.2984 1.2980 1.2980 0.0004 0.03%
2026-06-01 016348 德邦锐兴债券E 1.2980 1.2980 1.2973 1.2973 0.0007 0.05%
2026-05-29 016348 德邦锐兴债券E 1.2973 1.2973 1.2968 1.2968 0.0005 0.04%
2026-05-28 016348 德邦锐兴债券E 1.2968 1.2968 1.2963 1.2963 0.0005 0.04%
2026-05-27 016348 德邦锐兴债券E 1.2963 1.2963 1.2957 1.2957 0.0006 0.05%
2026-05-26 016348 德邦锐兴债券E 1.2957 1.2957 1.2951 1.2951 0.0006 0.05%
2026-05-25 016348 德邦锐兴债券E 1.2951 1.2951 1.2947 1.2947 0.0004 0.03%
2026-05-22 016348 德邦锐兴债券E 1.2947 1.2947 1.2946 1.2946 0.0001 0.01%
2026-05-21 016348 德邦锐兴债券E 1.2946 1.2946 1.2945 1.2945 0.0001 0.01%
2026-05-20 016348 德邦锐兴债券E 1.2945 1.2945 1.2943 1.2943 0.0002 0.02%
2026-05-19 016348 德邦锐兴债券E 1.2943 1.2943 1.2936 1.2936 0.0007 0.05%
2026-05-18 016348 德邦锐兴债券E 1.2936 1.2936 1.2931 1.2931 0.0005 0.04%
2026-05-15 016348 德邦锐兴债券E 1.2931 1.2931 1.2931 1.2931 0.0000 0.00%
2026-05-14 016348 德邦锐兴债券E 1.2931 1.2931 1.2931 1.2931 0.0000 0.00%
2026-05-13 016348 德邦锐兴债券E 1.2931 1.2931 1.2926 1.2926 0.0005 0.04%
2026-05-12 016348 德邦锐兴债券E 1.2926 1.2926 1.2922 1.2922 0.0004 0.03%
2026-05-11 016348 德邦锐兴债券E 1.2922 1.2922 1.2919 1.2919 0.0003 0.02%
2026-05-08 016348 德邦锐兴债券E 1.2919 1.2919 1.2917 1.2917 0.0002 0.02%
2026-04-30 016348 德邦锐兴债券E 1.2919 1.2919 1.2922 1.2922 -0.0003 -0.02%
2026-04-29 016348 德邦锐兴债券E 1.2922 1.2922 1.2919 1.2919 0.0003 0.02%
2026-04-28 016348 德邦锐兴债券E 1.2919 1.2919 1.2916 1.2916 0.0003 0.02%
2026-04-27 016348 德邦锐兴债券E 1.2916 1.2916 1.2921 1.2921 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 016348 德邦锐兴债券E 1.2921 1.2921 1.2924 1.2924 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 016348 德邦锐兴债券E 1.2924 1.2924 1.2925 1.2925 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 016348 德邦锐兴债券E 1.2925 1.2925 1.2924 1.2924 0.0001 0.01%
2026-04-21 016348 德邦锐兴债券E 1.2924 1.2924 1.2920 1.2920 0.0004 0.03%
2026-04-20 016348 德邦锐兴债券E 1.2920 1.2920 1.2917 1.2917 0.0003 0.02%
2026-04-17 016348 德邦锐兴债券E 1.2917 1.2917 1.2912 1.2912 0.0005 0.04%
2026-04-16 016348 德邦锐兴债券E 1.2912 1.2912 1.2911 1.2911 0.0001 0.01%
2026-04-15 016348 德邦锐兴债券E 1.2911 1.2911 1.2909 1.2909 0.0002 0.02%
2026-04-14 016348 德邦锐兴债券E 1.2909 1.2909 1.2907 1.2907 0.0002 0.02%
2026-04-13 016348 德邦锐兴债券E 1.2907 1.2907 1.2902 1.2902 0.0005 0.04%
2026-04-10 016348 德邦锐兴债券E 1.2902 1.2902 1.2900 1.2900 0.0002 0.02%
2026-04-09 016348 德邦锐兴债券E 1.2900 1.2900 1.2899 1.2899 0.0001 0.01%
2026-04-08 016348 德邦锐兴债券E 1.2899 1.2899 1.2896 1.2896 0.0003 0.02%
2026-04-07 016348 德邦锐兴债券E 1.2896 1.2896 1.2891 1.2891 0.0005 0.04%
2026-04-03 016348 德邦锐兴债券E 1.2891 1.2891 1.2887 1.2887 0.0004 0.03%
2026-04-02 016348 德邦锐兴债券E 1.2887 1.2887 1.2883 1.2883 0.0004 0.03%
2026-04-01 016348 德邦锐兴债券E 1.2883 1.2883 1.2883 1.2883 0.0000 0.00%
2026-03-31 016348 德邦锐兴债券E 1.2883 1.2883 1.2880 1.2880 0.0003 0.02%
2026-03-30 016348 德邦锐兴债券E 1.2880 1.2880 1.2875 1.2875 0.0005 0.04%
2026-03-27 016348 德邦锐兴债券E 1.2875 1.2875 1.2873 1.2873 0.0002 0.02%
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2025-10-09 016348 德邦锐兴债券E 1.2754 1.2754 1.2749 1.2749 0.0005 0.04%
2025-09-30 016348 德邦锐兴债券E 1.2749 1.2749 1.2746 1.2746 0.0003 0.02%
2025-09-29 016348 德邦锐兴债券E 1.2746 1.2746 1.2749 1.2749 -0.0003 -0.02%
2025-09-26 016348 德邦锐兴债券E 1.2749 1.2749 1.2748 1.2748 0.0001 0.01%
2025-09-25 016348 德邦锐兴债券E 1.2748 1.2748 1.2751 1.2751 -0.0003 -0.02%
2025-09-24 016348 德邦锐兴债券E 1.2751 1.2751 1.2759 1.2759 -0.0008 -0.06%
2025-09-23 016348 德邦锐兴债券E 1.2759 1.2759 1.2763 1.2763 -0.0004 -0.03%
2025-09-22 016348 德邦锐兴债券E 1.2763 1.2763 1.2760 1.2760 0.0003 0.02%
2025-09-19 016348 德邦锐兴债券E 1.2760 1.2760 1.2766 1.2766 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 016348 德邦锐兴债券E 1.2766 1.2766 1.2768 1.2768 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 016348 德邦锐兴债券E 1.2768 1.2768 1.2765 1.2765 0.0003 0.02%
2025-09-16 016348 德邦锐兴债券E 1.2765 1.2765 1.2762 1.2762 0.0003 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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