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大成景熙利率债A基金净值查询(019491)

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今天最新净值 1.0877 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0977
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：124.5341亿
最近资产：129.64亿
基金公司：
基金经理：冯佳

近一月大成景熙利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成景熙利率债A(019491)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019491	大成景熙利率债A	1.0882	1.0982	1.0877	1.0977	0.0005	0.05%
2026-09-14	019491	大成景熙利率债A	1.0877	1.0977	1.0878	1.0978	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	019491	大成景熙利率债A	1.0878	1.0978	1.0883	1.0983	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	019491	大成景熙利率债A	1.0883	1.0983	1.0885	1.0985	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	019491	大成景熙利率债A	1.0885	1.0985	1.0884	1.0984	0.0001	0.01%
2026-09-08	019491	大成景熙利率债A	1.0884	1.0984	1.0887	1.0987	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	019491	大成景熙利率债A	1.0887	1.0987	1.0883	1.0983	0.0004	0.04%
2026-09-04	019491	大成景熙利率债A	1.0883	1.0983	1.0884	1.0984	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	019491	大成景熙利率债A	1.0884	1.0984	1.0874	1.0974	0.0010	0.09%
2026-09-02	019491	大成景熙利率债A	1.0874	1.0974	1.0878	1.0978	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	019491	大成景熙利率债A	1.0878	1.0978	1.0869	1.0969	0.0009	0.08%
2026-08-31	019491	大成景熙利率债A	1.0869	1.0969	1.0865	1.0965	0.0004	0.04%
2026-08-28	019491	大成景熙利率债A	1.0865	1.0965	1.0866	1.0966	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	019491	大成景熙利率债A	1.0866	1.0966	1.0877	1.0977	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	019491	大成景熙利率债A	1.0877	1.0977	1.0883	1.0983	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	019491	大成景熙利率债A	1.0883	1.0983	1.0885	1.0985	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	019491	大成景熙利率债A	1.0885	1.0985	1.0878	1.0978	0.0007	0.06%
2026-08-21	019491	大成景熙利率债A	1.0878	1.0978	1.0880	1.0980	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	019491	大成景熙利率债A	1.0880	1.0980	1.0881	1.0981	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	019491	大成景熙利率债A	1.0881	1.0981	1.0888	1.0988	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	019491	大成景熙利率债A	1.0888	1.0988	1.0881	1.0981	0.0007	0.06%
2026-08-17	019491	大成景熙利率债A	1.0881	1.0981	1.0875	1.0975	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%