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博时富华纯债债券C基金净值查询(021352)

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今天最新净值 1.1055 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1454
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.1557亿
最近资产：4.26亿
基金公司：
基金经理：魏桢卞竑

近一月博时富华纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时富华纯债债券C(021352)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021352	博时富华纯债债券C	1.1061	1.1460	1.1055	1.1454	0.0006	0.05%
2026-09-14	021352	博时富华纯债债券C	1.1055	1.1454	1.1057	1.1456	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	021352	博时富华纯债债券C	1.1057	1.1456	1.1065	1.1464	-0.0008	-0.07%
2026-09-10	021352	博时富华纯债债券C	1.1065	1.1464	1.1067	1.1466	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	021352	博时富华纯债债券C	1.1067	1.1466	1.1064	1.1463	0.0003	0.03%
2026-09-08	021352	博时富华纯债债券C	1.1064	1.1463	1.1068	1.1467	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	021352	博时富华纯债债券C	1.1068	1.1467	1.1065	1.1464	0.0003	0.03%
2026-09-04	021352	博时富华纯债债券C	1.1065	1.1464	1.1066	1.1465	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	021352	博时富华纯债债券C	1.1066	1.1465	1.1055	1.1454	0.0011	0.10%
2026-09-02	021352	博时富华纯债债券C	1.1055	1.1454	1.1062	1.1461	-0.0007	-0.06%

2026-09-01	021352	博时富华纯债债券C	1.1062	1.1461	1.1048	1.1447	0.0014	0.13%
2026-08-31	021352	博时富华纯债债券C	1.1048	1.1447	1.1042	1.1441	0.0006	0.05%
2026-08-28	021352	博时富华纯债债券C	1.1042	1.1441	1.1042	1.1441	0.0000	0.00%
2026-08-27	021352	博时富华纯债债券C	1.1042	1.1441	1.1057	1.1456	-0.0015	-0.14%
2026-08-26	021352	博时富华纯债债券C	1.1057	1.1456	1.1065	1.1464	-0.0008	-0.07%
2026-08-25	021352	博时富华纯债债券C	1.1065	1.1464	1.1069	1.1468	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	021352	博时富华纯债债券C	1.1069	1.1468	1.1058	1.1457	0.0011	0.10%
2026-08-21	021352	博时富华纯债债券C	1.1058	1.1457	1.1061	1.1460	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	021352	博时富华纯债债券C	1.1061	1.1460	1.1064	1.1463	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	021352	博时富华纯债债券C	1.1064	1.1463	1.1082	1.1481	-0.0018	-0.16%
2026-08-18	021352	博时富华纯债债券C	1.1082	1.1481	1.1066	1.1465	0.0016	0.14%
2026-08-17	021352	博时富华纯债债券C	1.1066	1.1465	1.1060	1.1459	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%