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信澳鑫裕6个月持有期债券C - 基金主页(代码:019467)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0725 -0.0003 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0769 0.0006 0.0584% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0725
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2014亿
最近资产：2.26亿
基金公司：
基金经理：张旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.07%	-0.43%	-0.14%	-0.16%	1.27%	5.91%	-	7.88%
同类排名	804/1517	1246/1760	520/1766	629/1724	885/1389	921/1149		-

信澳鑫裕6个月持有期债券C(019467)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0710	-0.14%
2026-09-16	1.0725	-0.03%
2026-09-15	1.0728	0.03%
2026-09-14	1.0725	-0.04%
2026-09-11	1.0729	-0.21%
2026-09-10	1.0752	-0.18%

信澳鑫裕6个月持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00586	海螺创业	0.0000	0.86%	2.00%
03323	中国建材	0.0000	0.85%	4.54%
688170	德龙激光	0.0000	0.77%	0.46%
600141	兴发集团	0.0000	0.75%	-2.09%
01336	新华保险	0.0000	0.73%	2.08%
600642	申能股份	0.0000	0.60%	2.73%
601899	紫金矿业	0.0000	0.52%	5.30%
601727	上海电气	0.0000	0.50%	2.26%
601377	兴业证券	0.0000	0.48%	1.00%
01024	快手-W	0.0000	0.41%	1.84%

信澳鑫裕6个月持有期债券C(019467)基金档案

基金代码	019467	基金简称	信澳鑫裕6个月持有期债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张旻	基金托管人		基金公司
最近资产	2.26亿	最近份额	2.2014亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%