信澳鑫裕6个月持有期债券C基金净值查询(019467)
今天最新净值
1.0725
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0769
0.0006 0.0584%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0725
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.2014亿
- 最近资产：2.26亿
- 基金公司：
- 基金经理：张旻
近一月,信澳鑫裕6个月持有期债券C(019467)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019467 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
019467 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0725 |
1.0725 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
019467 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
019467 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
019467 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
019467 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
019467 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
019467 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
019467 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
019467 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0023 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
019467 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
019467 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
019467 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
019467 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
019467 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
019467 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
019467 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
019467 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
019467 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
019467 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
019467 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
019467 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0042 |
0.39% |
