信澳鑫裕6个月持有期债券C基金净值查询(019467)

今天最新净值 1.0725 -0.0003 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0769 0.0006 0.0584% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0725
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2014亿
最近资产：2.26亿
基金公司：
基金经理：张旻

今年以来信澳鑫裕6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,信澳鑫裕6个月持有期债券C(019467)基金累计收益率1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0710	1.0710	1.0725	1.0725	-0.0015	-0.14%
2026-09-16	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0725	1.0725	1.0728	1.0728	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0728	1.0728	1.0725	1.0725	0.0003	0.03%
2026-09-14	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0725	1.0725	1.0729	1.0729	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0729	1.0729	1.0752	1.0752	-0.0023	-0.21%
2026-09-10	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0752	1.0752	1.0771	1.0771	-0.0019	-0.18%
2026-09-09	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0771	1.0771	1.0756	1.0756	0.0015	0.14%
2026-09-08	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0756	1.0756	1.0765	1.0765	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0765	1.0765	1.0752	1.0752	0.0013	0.12%
2026-09-04	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0752	1.0752	1.0761	1.0761	-0.0009	-0.08%

2026-09-03	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0761	1.0761	1.0735	1.0735	0.0026	0.24%
2026-09-02	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0735	1.0735	1.0758	1.0758	-0.0023	-0.21%
2026-09-01	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0758	1.0758	1.0778	1.0778	-0.0020	-0.19%
2026-08-31	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0778	1.0778	1.0788	1.0788	-0.0010	-0.09%
2026-08-28	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0788	1.0788	1.0788	1.0788	0.0000	0.00%
2026-08-27	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0788	1.0788	1.0764	1.0764	0.0024	0.22%
2026-08-26	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0764	1.0764	1.0761	1.0761	0.0003	0.03%
2026-08-25	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0761	1.0761	1.0755	1.0755	0.0006	0.06%
2026-08-24	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0755	1.0755	1.0763	1.0763	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0763	1.0763	1.0729	1.0729	0.0034	0.32%
2026-08-20	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0729	1.0729	1.0722	1.0722	0.0007	0.07%
2026-08-19	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0722	1.0722	1.0769	1.0769	-0.0047	-0.44%
2026-08-18	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0769	1.0769	1.0782	1.0782	-0.0013	-0.12%
2026-08-17	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0782	1.0782	1.0740	1.0740	0.0042	0.39%
2026-08-14	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0740	1.0740	1.0726	1.0726	0.0014	0.13%

2026-08-13	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0726	1.0726	1.0757	1.0757	-0.0031	-0.29%
2026-08-12	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0757	1.0757	1.0749	1.0749	0.0008	0.07%
2026-08-11	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0749	1.0749	1.0795	1.0795	-0.0046	-0.43%
2026-08-10	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0795	1.0795	1.0770	1.0770	0.0025	0.23%
2026-08-07	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0770	1.0770	1.0755	1.0755	0.0015	0.14%
2026-08-06	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0755	1.0755	1.0776	1.0776	-0.0021	-0.19%
2026-08-05	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0776	1.0776	1.0727	1.0727	0.0049	0.46%
2026-08-04	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0727	1.0727	1.0715	1.0715	0.0012	0.11%
2026-08-03	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0715	1.0715	1.0705	1.0705	0.0010	0.09%
2026-07-31	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0705	1.0705	1.0703	1.0703	0.0002	0.02%
2026-07-30	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0703	1.0703	1.0707	1.0707	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0707	1.0707	1.0688	1.0688	0.0019	0.18%
2026-07-28	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0688	1.0688	1.0711	1.0711	-0.0023	-0.21%
2026-07-27	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0711	1.0711	1.0672	1.0672	0.0039	0.37%
2026-07-24	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0672	1.0672	1.0706	1.0706	-0.0034	-0.32%
2026-07-23	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0706	1.0706	1.0679	1.0679	0.0027	0.25%
2026-07-22	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0679	1.0679	1.0666	1.0666	0.0013	0.12%
2026-07-21	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0666	1.0666	1.0644	1.0644	0.0022	0.21%
2026-07-20	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0644	1.0644	1.0620	1.0620	0.0024	0.23%
2026-07-17	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0620	1.0620	1.0645	1.0645	-0.0025	-0.23%
2026-07-16	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0645	1.0645	1.0637	1.0637	0.0008	0.08%
2026-07-15	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0637	1.0637	1.0644	1.0644	-0.0007	-0.07%
2026-07-14	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0644	1.0644	1.0619	1.0619	0.0025	0.24%
2026-07-13	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0619	1.0619	1.0658	1.0658	-0.0039	-0.37%
2026-07-10	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0658	1.0658	1.0666	1.0666	-0.0008	-0.08%
2026-07-09	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0666	1.0666	1.0672	1.0672	-0.0006	-0.06%
2026-07-08	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0672	1.0672	1.0678	1.0678	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0678	1.0678	1.0710	1.0710	-0.0032	-0.30%
2026-07-06	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0710	1.0710	1.0715	1.0715	-0.0005	-0.05%
2026-07-03	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0715	1.0715	1.0695	1.0695	0.0020	0.19%
2026-07-02	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0695	1.0695	1.0715	1.0715	-0.0020	-0.19%
2026-07-01	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0715	1.0715	1.0713	1.0713	0.0002	0.02%
2026-06-30	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0713	1.0713	1.0709	1.0709	0.0004	0.04%
2026-06-29	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0709	1.0709	1.0708	1.0708	0.0001	0.01%
2026-06-26	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0708	1.0708	1.0737	1.0737	-0.0029	-0.27%
2026-06-25	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0737	1.0737	1.0719	1.0719	0.0018	0.17%
2026-06-24	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0719	1.0719	1.0730	1.0730	-0.0011	-0.10%
2026-06-23	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0730	1.0730	1.0762	1.0762	-0.0032	-0.30%
2026-06-22	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0762	1.0762	1.0747	1.0747	0.0015	0.14%
2026-06-18	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0747	1.0747	1.0776	1.0776	-0.0029	-0.27%
2026-06-17	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0776	1.0776	1.0742	1.0742	0.0034	0.32%
2026-06-16	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0742	1.0742	1.0742	1.0742	0.0000	0.00%
2026-06-15	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0742	1.0742	1.0697	1.0697	0.0045	0.42%
2026-06-12	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0697	1.0697	1.0672	1.0672	0.0025	0.23%
2026-06-11	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0672	1.0672	1.0687	1.0687	-0.0015	-0.14%
2026-06-10	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0687	1.0687	1.0710	1.0710	-0.0023	-0.21%
2026-06-09	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0710	1.0710	1.0678	1.0678	0.0032	0.30%
2026-06-08	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0678	1.0678	1.0717	1.0717	-0.0039	-0.36%
2026-06-05	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0717	1.0717	1.0740	1.0740	-0.0023	-0.21%
2026-06-04	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0740	1.0740	1.0750	1.0750	-0.0010	-0.09%
2026-06-03	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0750	1.0750	1.0763	1.0763	-0.0013	-0.12%
2026-06-02	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0763	1.0763	1.0768	1.0768	-0.0005	-0.05%
2026-06-01	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0768	1.0768	1.0758	1.0758	0.0010	0.09%
2026-05-29	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0758	1.0758	1.0774	1.0774	-0.0016	-0.15%
2026-05-28	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0774	1.0774	1.0754	1.0754	0.0020	0.19%
2026-05-27	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0754	1.0754	1.0763	1.0763	-0.0009	-0.08%
2026-05-26	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0763	1.0763	1.0771	1.0771	-0.0008	-0.07%
2026-05-25	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0771	1.0771	1.0762	1.0762	0.0009	0.08%
2026-05-22	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0762	1.0762	1.0734	1.0734	0.0028	0.26%
2026-05-21	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0734	1.0734	1.0787	1.0787	-0.0053	-0.49%
2026-05-20	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0787	1.0787	1.0789	1.0789	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0789	1.0789	1.0776	1.0776	0.0013	0.12%
2026-05-18	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0776	1.0776	1.0786	1.0786	-0.0010	-0.09%
2026-05-15	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0786	1.0786	1.0802	1.0802	-0.0016	-0.15%
2026-05-14	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0802	1.0802	1.0827	1.0827	-0.0025	-0.23%
2026-05-13	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0827	1.0827	1.0816	1.0816	0.0011	0.10%
2026-05-12	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0816	1.0816	1.0827	1.0827	-0.0011	-0.10%
2026-05-11	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0827	1.0827	1.0810	1.0810	0.0017	0.16%
2026-05-08	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0810	1.0810	1.0818	1.0818	-0.0008	-0.07%
2026-04-30	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0794	1.0794	1.0798	1.0798	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0798	1.0798	1.0784	1.0784	0.0014	0.13%
2026-04-28	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0784	1.0784	1.0790	1.0790	-0.0006	-0.06%
2026-04-27	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0790	1.0790	1.0796	1.0796	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0796	1.0796	1.0794	1.0794	0.0002	0.02%
2026-04-23	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0794	1.0794	1.0797	1.0797	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0797	1.0797	1.0784	1.0784	0.0013	0.12%
2026-04-21	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0784	1.0784	1.0782	1.0782	0.0002	0.02%
2026-04-20	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0782	1.0782	1.0774	1.0774	0.0008	0.07%
2026-04-17	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0774	1.0774	1.0768	1.0768	0.0006	0.06%
2026-04-16	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0768	1.0768	1.0764	1.0764	0.0004	0.04%
2026-04-15	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0764	1.0764	1.0759	1.0759	0.0005	0.05%
2026-04-14	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0759	1.0759	1.0752	1.0752	0.0007	0.07%
2026-04-13	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0752	1.0752	1.0761	1.0761	-0.0009	-0.08%
2026-04-10	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0761	1.0761	1.0759	1.0759	0.0002	0.02%
2026-04-09	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0759	1.0759	1.0759	1.0759	0.0000	0.00%
2026-04-08	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0759	1.0759	1.0740	1.0740	0.0019	0.18%
2026-04-07	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0740	1.0740	1.0737	1.0737	0.0003	0.03%
2026-04-03	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0737	1.0737	1.0725	1.0725	0.0012	0.11%
2026-04-02	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0725	1.0725	1.0734	1.0734	-0.0009	-0.08%
2026-04-01	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0734	1.0734	1.0728	1.0728	0.0006	0.06%
2026-03-31	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0728	1.0728	1.0734	1.0734	-0.0006	-0.06%
2026-03-30	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0734	1.0734	1.0726	1.0726	0.0008	0.07%
2026-03-27	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0726	1.0726	1.0725	1.0725	0.0001	0.01%
2026-03-26	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0725	1.0725	1.0732	1.0732	-0.0007	-0.07%
2026-03-25	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0732	1.0732	1.0718	1.0718	0.0014	0.13%
2026-03-24	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0718	1.0718	1.0696	1.0696	0.0022	0.21%
2026-03-23	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0696	1.0696	1.0723	1.0723	-0.0027	-0.25%
2026-03-20	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0723	1.0723	1.0735	1.0735	-0.0012	-0.11%
2026-03-19	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0735	1.0735	1.0757	1.0757	-0.0022	-0.20%
2026-03-18	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0757	1.0757	1.0763	1.0763	-0.0006	-0.06%
2026-03-17	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0763	1.0763	1.0769	1.0769	-0.0006	-0.06%
2026-03-16	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0769	1.0769	1.0778	1.0778	-0.0009	-0.08%
2026-03-13	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0778	1.0778	1.0788	1.0788	-0.0010	-0.09%
2026-03-12	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0788	1.0788	1.0786	1.0786	0.0002	0.02%
2026-03-11	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0786	1.0786	1.0773	1.0773	0.0013	0.12%
2026-03-10	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0773	1.0773	1.0768	1.0768	0.0005	0.05%
2026-03-09	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0768	1.0768	1.0786	1.0786	-0.0018	-0.17%
2026-03-06	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0786	1.0786	1.0774	1.0774	0.0012	0.11%
2026-03-05	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0774	1.0774	1.0774	1.0774	0.0000	0.00%
2026-03-04	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0774	1.0774	1.0790	1.0790	-0.0016	-0.15%
2026-03-03	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0790	1.0790	1.0818	1.0818	-0.0028	-0.26%
2026-03-02	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0818	1.0818	1.0800	1.0800	0.0018	0.17%
2026-02-27	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0800	1.0800	1.0789	1.0789	0.0011	0.10%
2026-02-26	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0789	1.0789	1.0802	1.0802	-0.0013	-0.12%
2026-02-25	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0802	1.0802	1.0800	1.0800	0.0002	0.02%
2026-02-24	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0800	1.0800	1.0754	1.0754	0.0046	0.43%
2026-02-13	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0754	1.0754	1.0777	1.0777	-0.0023	-0.21%
2026-02-12	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0777	1.0777	1.0781	1.0781	-0.0004	-0.04%
2026-02-11	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0781	1.0781	1.0762	1.0762	0.0019	0.18%
2026-02-10	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0762	1.0762	1.0745	1.0745	0.0017	0.16%
2026-02-09	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0745	1.0745	1.0730	1.0730	0.0015	0.14%
2026-02-06	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0730	1.0730	1.0734	1.0734	-0.0004	-0.04%
2026-02-05	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0734	1.0734	1.0745	1.0745	-0.0011	-0.10%
2026-02-04	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0745	1.0745	1.0738	1.0738	0.0007	0.07%
2026-02-03	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0738	1.0738	1.0712	1.0712	0.0026	0.24%
2026-02-02	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0712	1.0712	1.0764	1.0764	-0.0052	-0.48%
2026-01-30	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0764	1.0764	1.0800	1.0800	-0.0036	-0.33%
2026-01-29	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0800	1.0800	1.0795	1.0795	0.0005	0.05%
2026-01-28	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0795	1.0795	1.0758	1.0758	0.0037	0.34%
2026-01-27	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0758	1.0758	1.0750	1.0750	0.0008	0.07%
2026-01-26	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0750	1.0750	1.0749	1.0749	0.0001	0.01%
2026-01-23	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0749	1.0749	1.0738	1.0738	0.0011	0.10%
2026-01-22	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0738	1.0738	1.0736	1.0736	0.0002	0.02%
2026-01-21	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0736	1.0736	1.0732	1.0732	0.0004	0.04%
2026-01-20	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0732	1.0732	1.0726	1.0726	0.0006	0.06%
2026-01-19	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0726	1.0726	1.0716	1.0716	0.0010	0.09%
2026-01-16	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0716	1.0716	1.0716	1.0716	0.0000	0.00%
2026-01-15	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0716	1.0716	1.0725	1.0725	-0.0009	-0.08%
2026-01-14	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0725	1.0725	1.0714	1.0714	0.0011	0.10%
2026-01-13	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0714	1.0714	1.0694	1.0694	0.0020	0.19%
2026-01-12	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0694	1.0694	1.0677	1.0677	0.0017	0.16%
2026-01-09	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0677	1.0677	1.0659	1.0659	0.0018	0.17%
2026-01-08	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0659	1.0659	1.0671	1.0671	-0.0012	-0.11%
2026-01-07	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0671	1.0671	1.0685	1.0685	-0.0014	-0.13%
2026-01-06	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0685	1.0685	1.0645	1.0645	0.0040	0.38%
2026-01-05	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0645	1.0645	1.0611	1.0611	0.0034	0.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%