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信澳鑫裕6个月持有期债券C基金盘中实时估值(019467)

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今天最新净值 1.0725 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0725
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2014亿
最近资产：2.26亿
基金公司：
基金经理：张旻

信澳鑫裕6个月持有期债券C基金019467重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00586	海螺创业	0.0000	0.86%	2.00%	0.0172%
03323	中国建材	0.0000	0.85%	4.54%	0.0386%
688170	德龙激光	0.0000	0.77%	0.46%	0.0035%
600141	兴发集团	0.0000	0.75%	-2.09%	-0.0157%
01336	新华保险	0.0000	0.73%	2.08%	0.0152%
600642	申能股份	0.0000	0.60%	2.73%	0.0164%
601899	紫金矿业	0.0000	0.52%	5.30%	0.0276%
601727	上海电气	0.0000	0.50%	2.26%	0.0113%
601377	兴业证券	0.0000	0.48%	1.00%	0.0048%
01024	快手-W	0.0000	0.41%	1.84%	0.0075%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.47%		0.1264%		11.70%

信澳鑫裕6个月持有期债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.03%	0.21%
2026-09-14	-0.04%	0.21%
2026-09-11	-0.21%	0.21%
2026-09-10	-0.18%	0.21%
2026-09-09	0.14%	0.21%
2026-09-08	-0.08%	0.21%
2026-09-07	0.12%	0.21%
2026-09-04	-0.08%	0.21%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

信澳鑫裕6个月持有期债券C基金019467实时估值图

信澳鑫裕6个月持有期债券C基金019467实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%