信澳鑫裕6个月持有期债券C基金净值查询(019467)

今天最新净值 1.0728 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0769 0.0006 0.0584% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0728
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2014亿
最近资产：2.26亿
基金公司：
基金经理：张旻

近一季信澳鑫裕6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳鑫裕6个月持有期债券C(019467)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0725	1.0725	1.0728	1.0728	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0728	1.0728	1.0725	1.0725	0.0003	0.03%
2026-09-14	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0725	1.0725	1.0729	1.0729	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0729	1.0729	1.0752	1.0752	-0.0023	-0.21%
2026-09-10	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0752	1.0752	1.0771	1.0771	-0.0019	-0.18%
2026-09-09	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0771	1.0771	1.0756	1.0756	0.0015	0.14%
2026-09-08	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0756	1.0756	1.0765	1.0765	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0765	1.0765	1.0752	1.0752	0.0013	0.12%
2026-09-04	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0752	1.0752	1.0761	1.0761	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0761	1.0761	1.0735	1.0735	0.0026	0.24%

2026-09-02	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0735	1.0735	1.0758	1.0758	-0.0023	-0.21%
2026-09-01	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0758	1.0758	1.0778	1.0778	-0.0020	-0.19%
2026-08-31	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0778	1.0778	1.0788	1.0788	-0.0010	-0.09%
2026-08-28	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0788	1.0788	1.0788	1.0788	0.0000	0.00%
2026-08-27	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0788	1.0788	1.0764	1.0764	0.0024	0.22%
2026-08-26	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0764	1.0764	1.0761	1.0761	0.0003	0.03%
2026-08-25	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0761	1.0761	1.0755	1.0755	0.0006	0.06%
2026-08-24	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0755	1.0755	1.0763	1.0763	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0763	1.0763	1.0729	1.0729	0.0034	0.32%
2026-08-20	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0729	1.0729	1.0722	1.0722	0.0007	0.07%
2026-08-19	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0722	1.0722	1.0769	1.0769	-0.0047	-0.44%
2026-08-18	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0769	1.0769	1.0782	1.0782	-0.0013	-0.12%
2026-08-17	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0782	1.0782	1.0740	1.0740	0.0042	0.39%
2026-08-14	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0740	1.0740	1.0726	1.0726	0.0014	0.13%
2026-08-13	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0726	1.0726	1.0757	1.0757	-0.0031	-0.29%

2026-08-12	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0757	1.0757	1.0749	1.0749	0.0008	0.07%
2026-08-11	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0749	1.0749	1.0795	1.0795	-0.0046	-0.43%
2026-08-10	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0795	1.0795	1.0770	1.0770	0.0025	0.23%
2026-08-07	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0770	1.0770	1.0755	1.0755	0.0015	0.14%
2026-08-06	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0755	1.0755	1.0776	1.0776	-0.0021	-0.19%
2026-08-05	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0776	1.0776	1.0727	1.0727	0.0049	0.46%
2026-08-04	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0727	1.0727	1.0715	1.0715	0.0012	0.11%
2026-08-03	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0715	1.0715	1.0705	1.0705	0.0010	0.09%
2026-07-31	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0705	1.0705	1.0703	1.0703	0.0002	0.02%
2026-07-30	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0703	1.0703	1.0707	1.0707	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0707	1.0707	1.0688	1.0688	0.0019	0.18%
2026-07-28	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0688	1.0688	1.0711	1.0711	-0.0023	-0.21%
2026-07-27	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0711	1.0711	1.0672	1.0672	0.0039	0.37%
2026-07-24	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0672	1.0672	1.0706	1.0706	-0.0034	-0.32%
2026-07-23	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0706	1.0706	1.0679	1.0679	0.0027	0.25%
2026-07-22	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0679	1.0679	1.0666	1.0666	0.0013	0.12%
2026-07-21	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0666	1.0666	1.0644	1.0644	0.0022	0.21%
2026-07-20	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0644	1.0644	1.0620	1.0620	0.0024	0.23%
2026-07-17	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0620	1.0620	1.0645	1.0645	-0.0025	-0.23%
2026-07-16	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0645	1.0645	1.0637	1.0637	0.0008	0.08%
2026-07-15	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0637	1.0637	1.0644	1.0644	-0.0007	-0.07%
2026-07-14	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0644	1.0644	1.0619	1.0619	0.0025	0.24%
2026-07-13	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0619	1.0619	1.0658	1.0658	-0.0039	-0.37%
2026-07-10	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0658	1.0658	1.0666	1.0666	-0.0008	-0.08%
2026-07-09	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0666	1.0666	1.0672	1.0672	-0.0006	-0.06%
2026-07-08	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0672	1.0672	1.0678	1.0678	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0678	1.0678	1.0710	1.0710	-0.0032	-0.30%
2026-07-06	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0710	1.0710	1.0715	1.0715	-0.0005	-0.05%
2026-07-03	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0715	1.0715	1.0695	1.0695	0.0020	0.19%
2026-07-02	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0695	1.0695	1.0715	1.0715	-0.0020	-0.19%
2026-07-01	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0715	1.0715	1.0713	1.0713	0.0002	0.02%
2026-06-30	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0713	1.0713	1.0709	1.0709	0.0004	0.04%
2026-06-29	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0709	1.0709	1.0708	1.0708	0.0001	0.01%
2026-06-26	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0708	1.0708	1.0737	1.0737	-0.0029	-0.27%
2026-06-25	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0737	1.0737	1.0719	1.0719	0.0018	0.17%
2026-06-24	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0719	1.0719	1.0730	1.0730	-0.0011	-0.10%
2026-06-23	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0730	1.0730	1.0762	1.0762	-0.0032	-0.30%
2026-06-22	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0762	1.0762	1.0747	1.0747	0.0015	0.14%
2026-06-18	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0747	1.0747	1.0776	1.0776	-0.0029	-0.27%
2026-06-17	019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0776	1.0776	1.0742	1.0742	0.0034	0.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%